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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 467.00 | 37 924.00 | 21 543.00 | 59 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 246.00 | 126 070.00 | 36 176.00 | 162 246.00 |
BT Marchandises | 1 351 648.00 | 179 029.00 | 1 172 619.00 | 1 351 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 343.00 | 186 154.00 | 808 188.00 | 994 343.00 |
BZ Autres créances | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
CF Disponibilités | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 183.00 | 365 184.00 | 2 171 000.00 | 2 536 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 429.00 | 491 254.00 | 2 207 176.00 | 2 698 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 1 073 184.00 | 999 608.00 | | 1 073 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 365.00 | 73 576.00 | | 82 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 550.00 | 1 271 184.00 | | 1 353 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934.00 | 18 779.00 | | 13 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 922.00 | 387 922.00 | | 434 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 284.00 | 949 444.00 | | 257 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 209.00 | 170 282.00 | | 142 209.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | 4 653.00 | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 626.00 | 1 531 080.00 | | 853 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 176.00 | 2 802 264.00 | | 2 207 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 446.00 | 1 517 765.00 | | 844 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 624.00 | 141 959.00 | 1 703 583.00 | 1 561 624.00 |
FG Production vendue services | 582 953.00 | 85 398.00 | 668 351.00 | 582 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 577.00 | 227 357.00 | 2 371 934.00 | 2 144 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 050.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 774.00 | 1 245.00 | | -42 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 652.00 | 19 373.00 | | 25 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 204.00 | 3 028 900.00 | | 2 544 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 838.00 | 2 955 324.00 | | 2 461 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 365.00 | 73 576.00 | | 82 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 855.00 | 11 420.00 | | 8 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 076.00 | | 170.00 | 162 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 443.00 | | 170.00 | 112 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 106.00 | 4 964.00 | | 121 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 106.00 | 4 964.00 | | 86 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 877.00 | 179 029.00 | 169 877.00 | 169 877.00 |
6T Sur comptes clients | 181 134.00 | 5 021.00 | | 181 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 011.00 | 184 050.00 | 169 877.00 | 351 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 011.00 | 184 050.00 | 169 877.00 | 351 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 050.00 | 169 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 284.00 | 257 284.00 | | 257 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UX Autres créances clients | 776 616.00 | | | 776 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 726.00 | | | 217 726.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934.00 | 4 754.00 | 9 180.00 | 13 934.00 |
VI Groupe et associés | 434 922.00 | 434 922.00 | | 434 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 535.00 | 1 142 535.00 | | 1 142 535.00 |
VW T.V.A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 626.00 | 844 446.00 | 9 180.00 | 853 626.00 |