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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 380.00 | 47 520.00 | 14 860.00 | 62 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 924.00 | 135 667.00 | 33 258.00 | 168 924.00 |
BN En cours de production de biens | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
BT Marchandises | 1 186 252.00 | 131 948.00 | 1 054 304.00 | 1 186 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 765.00 | 8 900.00 | 797 865.00 | 806 765.00 |
BZ Autres créances | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CF Disponibilités | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 555.00 | 140 848.00 | 2 061 708.00 | 2 202 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 480.00 | 276 514.00 | 2 094 965.00 | 2 371 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 1 168 928.00 | 1 155 549.00 | | 1 168 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 131.00 | 13 378.00 | | 33 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 060.00 | 1 366 928.00 | | 1 400 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 212.00 | 9 705.00 | | 6 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 941.00 | 388 699.00 | | 185 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 741.00 | 336 815.00 | | 392 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 723.00 | 133 151.00 | | 107 723.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 5 003.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 906.00 | 873 372.00 | | 694 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 965.00 | 2 240 300.00 | | 2 094 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 906.00 | 868 623.00 | | 694 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 558.00 | 299 757.00 | 1 344 315.00 | 1 044 558.00 |
FG Production vendue services | 694 007.00 | 27 030.00 | 721 037.00 | 694 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 565.00 | 326 787.00 | 2 065 352.00 | 1 738 565.00 |
FM Production stockée | | | -29 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 957.00 | 14 921.00 | | 26 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457.00 | 27 002.00 | | 6 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 27 002.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 625.00 | 138 446.00 | | 40 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 625.00 | 138 446.00 | | 40 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 958.00 | -111 444.00 | | -33 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 172.00 | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 219.00 | 2 523 884.00 | | 2 092 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 087.00 | 2 510 505.00 | | 2 059 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 131.00 | 13 378.00 | | 33 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 390.00 | 6 584.00 | | 4 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 012.00 | | 2 913.00 | 166 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 613.00 | | 2 913.00 | 112 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 808.00 | 4 858.00 | | 130 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 808.00 | 4 858.00 | | 95 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 252.00 | | 21 305.00 | 153 252.00 |
6T Sur comptes clients | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 152.00 | | 21 305.00 | 162 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 152.00 | | 21 305.00 | 162 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 741.00 | 392 741.00 | | 392 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 796 085.00 | 796 085.00 | | 796 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VC Groupe et associés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VI Groupe et associés | 185 941.00 | 185 941.00 | | 185 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 237.00 | 861 237.00 | | 861 237.00 |
VW T.V.A. | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 906.00 | 694 906.00 | | 694 906.00 |