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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 80 174.00 | 18 750.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 468.00 | 168 320.00 | 37 148.00 | 205 468.00 |
BT Marchandises | 1 444 377.00 | 267 819.00 | 1 176 558.00 | 1 444 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 042.00 | | 1 107 042.00 | 1 107 042.00 |
BZ Autres créances | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
CF Disponibilités | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 305.00 | 267 819.00 | 2 473 486.00 | 2 741 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 773.00 | 436 139.00 | 2 510 634.00 | 2 946 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 1 294 612.00 | 1 227 947.00 | | 1 294 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 444.00 | 66 665.00 | | 68 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 057.00 | 1 492 613.00 | | 1 561 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 932.00 | 26 161.00 | | 18 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 975.00 | 18 394.00 | | 19 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 663.00 | 627 372.00 | | 588 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 084.00 | 208 230.00 | | 189 084.00 |
EA Autres dettes | 132 923.00 | 337 732.00 | | 132 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 577.00 | 1 217 888.00 | | 949 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 634.00 | 2 710 501.00 | | 2 510 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 577.00 | 1 217 888.00 | | 949 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 881.00 | 61 297.00 | 1 512 178.00 | 1 450 881.00 |
FG Production vendue services | 717 300.00 | 899.00 | 718 199.00 | 717 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 181.00 | 62 196.00 | 2 230 377.00 | 2 168 181.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 992.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 201.00 | 30 689.00 | | 5 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 201.00 | 30 689.00 | | 5 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 201.00 | 30 689.00 | | 5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | 18 153.00 | | 19 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 682.00 | 2 464 643.00 | | 2 254 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 238.00 | 2 397 978.00 | | 2 186 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 444.00 | 66 665.00 | | 68 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 468.00 | | | 205 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 070.00 | | | 152 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 034.00 | 9 286.00 | | 159 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 034.00 | 9 286.00 | | 124 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 905.00 | 113 914.00 | | 153 905.00 |
6T Sur comptes clients | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 805.00 | 113 914.00 | 8 900.00 | 162 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 805.00 | 113 914.00 | 8 900.00 | 162 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 914.00 | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 663.00 | 588 663.00 | | 588 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 042.00 | 1 107 042.00 | 1.00 | 1 107 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2.00 | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VI Groupe et associés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 381.00 | 1 263 381.00 | | 1 263 381.00 |
VW T.V.A. | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 577.00 | 949 577.00 | | 949 577.00 |