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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 88 497.00 | 10 427.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 590.00 | 176 643.00 | 31 947.00 | 208 590.00 |
BT Marchandises | 1 378 579.00 | 222 580.00 | 1 155 999.00 | 1 378 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 286.00 | 19 218.00 | 814 068.00 | 833 286.00 |
BZ Autres créances | 185 909.00 | | 185 909.00 | 185 909.00 |
CF Disponibilités | 176 926.00 | | 176 926.00 | 176 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 178.00 | 241 797.00 | 2 334 380.00 | 2 576 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 768.00 | 418 441.00 | 2 366 327.00 | 2 784 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 1 363 057.00 | 1 294 612.00 | | 1 363 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 779.00 | 68 444.00 | | 91 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 836.00 | 1 561 057.00 | | 1 652 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 189.00 | 18 932.00 | | 11 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 437.00 | 19 975.00 | | 40 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 928.00 | 588 663.00 | | 361 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 690.00 | 189 084.00 | | 116 690.00 |
EA Autres dettes | 183 247.00 | 132 923.00 | | 183 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 491.00 | 949 577.00 | | 713 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 327.00 | 2 510 634.00 | | 2 366 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 949 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 891.00 | 20 529.00 | 1 252 420.00 | 1 231 891.00 |
FG Production vendue services | 685 997.00 | 218.00 | 686 215.00 | 685 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 889.00 | 20 747.00 | 1 938 636.00 | 1 917 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 716.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 5 201.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 5 201.00 | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 5 201.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 664.00 | 19 734.00 | | 27 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 094.00 | 2 254 682.00 | | 1 988 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 316.00 | 2 186 238.00 | | 1 896 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 779.00 | 68 444.00 | | 91 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 468.00 | | 3 122.00 | 205 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 070.00 | | | 152 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 398.00 | | 3 122.00 | 18 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 320.00 | 8 323.00 | | 168 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 320.00 | 8 323.00 | | 133 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 819.00 | | 45 239.00 | 267 819.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 819.00 | 19 218.00 | 45 239.00 | 267 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 819.00 | 19 218.00 | 45 239.00 | 267 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 218.00 | 45 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 928.00 | 361 928.00 | | 361 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 247.00 | 183 247.00 | | 183 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 787 163.00 | 787 163.00 | | 787 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 125 485.00 | 125 485.00 | | 125 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 189.00 | 8 296.00 | 2 893.00 | 11 189.00 |
VI Groupe et associés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 192.00 | 1 042 192.00 | | 1 042 192.00 |
VW T.V.A. | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 491.00 | 710 598.00 | 2 893.00 | 713 491.00 |