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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 467.00 | 42 662.00 | 16 805.00 | 59 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 012.00 | 130 808.00 | 35 203.00 | 166 012.00 |
BN En cours de production de biens | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
BT Marchandises | 1 314 812.00 | 153 252.00 | 1 161 560.00 | 1 314 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 090.00 | 8 900.00 | 827 190.00 | 836 090.00 |
BZ Autres créances | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
CF Disponibilités | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 250.00 | 162 152.00 | 2 205 097.00 | 2 367 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 261.00 | 292 961.00 | 2 240 300.00 | 2 533 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 1 155 549.00 | 1 073 184.00 | | 1 155 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 378.00 | 82 365.00 | | 13 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 928.00 | 1 353 550.00 | | 1 366 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 705.00 | 13 934.00 | | 9 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 699.00 | 434 922.00 | | 388 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 815.00 | 257 284.00 | | 336 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 151.00 | 142 209.00 | | 133 151.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 5 277.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 372.00 | 853 626.00 | | 873 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 300.00 | 2 207 176.00 | | 2 240 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 623.00 | 844 446.00 | | 868 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 999.00 | 247 368.00 | 1 561 367.00 | 1 313 999.00 |
FG Production vendue services | 563 199.00 | 7 231.00 | 570 430.00 | 563 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 198.00 | 254 599.00 | 2 131 797.00 | 1 877 198.00 |
FM Production stockée | | | 137 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 188 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 446.00 | 42 774.00 | | 138 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 446.00 | 42 774.00 | | 138 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 444.00 | -42 774.00 | | -111 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 25 652.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 884.00 | 2 544 204.00 | | 2 523 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 505.00 | 2 461 838.00 | | 2 510 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 378.00 | 82 365.00 | | 13 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 584.00 | 8 855.00 | | 6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 246.00 | | 3 766.00 | 162 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | 3 766.00 | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 070.00 | 4 738.00 | | 126 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 070.00 | 4 738.00 | | 91 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 029.00 | | 25 777.00 | 179 029.00 |
6T Sur comptes clients | 186 154.00 | 8 900.00 | 186 154.00 | 186 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 184.00 | 8 900.00 | 211 931.00 | 365 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 184.00 | 8 900.00 | 211 931.00 | 365 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | 211 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 815.00 | 336 815.00 | | 336 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 825 410.00 | | | 825 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VC Groupe et associés | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 705.00 | 4 956.00 | 4 749.00 | 9 705.00 |
VI Groupe et associés | 388 699.00 | 388 699.00 | | 388 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 162.00 | 909 162.00 | | 909 162.00 |
VW T.V.A. | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 372.00 | 868 623.00 | 4 749.00 | 873 372.00 |