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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 58 334.00 | 40 590.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 468.00 | 146 480.00 | 58 988.00 | 205 468.00 |
BN En cours de production de biens | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
BT Marchandises | 1 291 952.00 | 123 533.00 | 1 168 418.00 | 1 291 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 058.00 | 8 900.00 | 771 158.00 | 780 058.00 |
BZ Autres créances | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CF Disponibilités | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 692.00 | 132 433.00 | 2 137 259.00 | 2 269 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 160.00 | 278 913.00 | 2 196 247.00 | 2 475 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 1 202 059.00 | 1 168 928.00 | | 1 202 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 889.00 | 33 131.00 | | 25 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 948.00 | 1 400 060.00 | | 1 425 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 319.00 | 6 212.00 | | 33 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 262.00 | 185 941.00 | | 68 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 166.00 | 392 741.00 | | 384 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 170.00 | 107 723.00 | | 158 170.00 |
EA Autres dettes | 126 382.00 | 2 290.00 | | 126 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 299.00 | 694 906.00 | | 770 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 247.00 | 2 094 965.00 | | 2 196 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 139.00 | 694 906.00 | | 744 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 213.00 | 108 968.00 | 1 204 181.00 | 1 095 213.00 |
FG Production vendue services | 682 098.00 | 5 888.00 | 687 986.00 | 682 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 312.00 | 114 856.00 | 1 892 168.00 | 1 777 312.00 |
FM Production stockée | | | -49 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 880.00 | 26 957.00 | | 10 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 864.00 | 6 457.00 | | 10 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 211.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 697.00 | 6 667.00 | | 11 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 481.00 | 40 625.00 | | 9 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 481.00 | 40 625.00 | | 9 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | -33 958.00 | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 3 978.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 172.00 | 2 092 219.00 | | 1 878 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 283.00 | 2 059 087.00 | | 1 852 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 889.00 | 33 131.00 | | 25 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 390.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 924.00 | | 36 751.00 | 168 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 205 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 152 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 526.00 | | 36 751.00 | 115 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 667.00 | 11 021.00 | 208.00 | 135 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 667.00 | 11 021.00 | 208.00 | 100 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 948.00 | | 8 414.00 | 131 948.00 |
6T Sur comptes clients | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 848.00 | | 8 414.00 | 140 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 848.00 | | 8 414.00 | 140 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 166.00 | 384 166.00 | | 384 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 382.00 | 126 382.00 | | 126 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 769 378.00 | 769 378.00 | | 769 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 909.00 | 6 749.00 | 26 160.00 | 32 909.00 |
VI Groupe et associés | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 161.00 | 868 161.00 | | 868 161.00 |
VW T.V.A. | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 299.00 | 744 139.00 | 26 160.00 | 770 299.00 |