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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 521.00 | 14 654.00 | 22 868.00 | 37 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 500.00 | 80 880.00 | 9 620.00 | 90 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 202.00 | 189 444.00 | 4 758.00 | 194 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 224.00 | 284 978.00 | 64 246.00 | 349 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 755.00 | | 257 755.00 | 257 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 627.00 | 33 084.00 | 232 543.00 | 265 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 602.00 | 65 199.00 | 306 403.00 | 371 602.00 |
BZ Autres créances | 394 258.00 | | 394 258.00 | 394 258.00 |
CF Disponibilités | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 502.00 | 98 283.00 | 1 202 219.00 | 1 300 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 726.00 | 383 261.00 | 1 266 464.00 | 1 649 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 376 522.00 | 376 522.00 | | 376 522.00 |
DH Report à nouveau | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 001.00 | 47 750.00 | | 41 001.00 |
DL TOTAL (I) | 632 967.00 | 591 966.00 | | 632 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 010.00 | 50 714.00 | | 95 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 439.00 | 18 467.00 | | 59 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 842.00 | 321 663.00 | | 386 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 389.00 | 164 518.00 | | 60 389.00 |
EA Autres dettes | 22 627.00 | 89 655.00 | | 22 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 497.00 | 645 017.00 | | 633 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 464.00 | 1 236 983.00 | | 1 266 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 497.00 | 645 017.00 | | 633 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 507.00 | 50 714.00 | | 94 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 433.00 | | 4 090.00 | 367 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 299.00 | 349 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 950.00 | 37 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | 284 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 962.00 | | 4 090.00 | 287 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 292.00 | 13 917.00 | 22 231.00 | 293 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 789.00 | 2 747.00 | 14 882.00 | 26 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 503.00 | 11 170.00 | 7 350.00 | 266 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 33 084.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 199.00 | 45 000.00 | | 20 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 199.00 | 78 084.00 | 30 000.00 | 50 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 199.00 | 78 084.00 | 30 000.00 | 50 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 842.00 | 386 842.00 | | 386 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 126.00 | | | 256 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 476.00 | | | 115 476.00 |
VB T. V. A. | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VC Groupe et associés | 333 523.00 | | | 333 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
VI Groupe et associés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 790.00 | 793 790.00 | | 793 790.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 306.00 | 624 306.00 | | 624 306.00 |