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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 521.00 | 14 654.00 | 22 868.00 | 37 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 500.00 | 89 930.00 | 570.00 | 90 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 202.00 | 191 531.00 | 2 671.00 | 194 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 224.00 | 296 115.00 | 53 109.00 | 349 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 598.00 | | 103 598.00 | 103 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 779.00 | | 319 779.00 | 319 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 285.00 | 99 233.00 | 170 052.00 | 269 285.00 |
BZ Autres créances | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CF Disponibilités | 216 395.00 | | 216 395.00 | 216 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 951 386.00 | 99 233.00 | 852 153.00 | 951 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 609.00 | 395 348.00 | 905 261.00 | 1 300 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 176 522.00 | 376 522.00 | | 176 522.00 |
DH Report à nouveau | 88 751.00 | 47 750.00 | | 88 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 413.00 | 41 001.00 | | 120 413.00 |
DL TOTAL (I) | 553 380.00 | 632 967.00 | | 553 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 95 010.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 59 439.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 787.00 | 386 842.00 | | 225 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 783.00 | 60 389.00 | | 44 783.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 22 627.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 881.00 | 633 497.00 | | 351 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 261.00 | 1 266 464.00 | | 905 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 881.00 | 633 497.00 | | 351 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 623.00 | 778 158.00 | 1 785 781.00 | 1 007 623.00 |
FG Production vendue services | 49 985.00 | 10 681.00 | 60 666.00 | 49 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 609.00 | 788 839.00 | 1 846 448.00 | 1 057 609.00 |
FM Production stockée | | | 54 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 034.00 | |
GE Autres charges | | | 23 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 819.00 | 9 887.00 | | 8 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 568.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | 14 044.00 | | 4 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 14 112.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | 13 147.00 | | -4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 570.00 | -822.00 | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 677.00 | 2 043 693.00 | | 1 954 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 264.00 | 2 002 692.00 | | 1 834 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 413.00 | 41 001.00 | | 120 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 224.00 | | | 349 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 702.00 | | | 284 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 978.00 | 11 137.00 | | 284 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 324.00 | 11 137.00 | | 270 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
6T Sur comptes clients | 65 199.00 | 34 034.00 | | 65 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 283.00 | 34 034.00 | 33 084.00 | 98 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 283.00 | 34 034.00 | 33 084.00 | 98 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 034.00 | 33 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 787.00 | 225 787.00 | | 225 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 205.00 | | | 176 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
VB T. V. A. | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 614.00 | 338 614.00 | | 338 614.00 |
VW T.V.A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 881.00 | 351 881.00 | | 351 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |