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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 885.00 | 7 136.00 | 24 749.00 | 31 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 969.00 | 147 548.00 | 35 421.00 | 182 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 353.00 | 245 184.00 | 87 169.00 | 332 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 146.00 | | 181 146.00 | 181 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 902.00 | 56 720.00 | 431 182.00 | 487 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 490.00 | 1 298.00 | 104 191.00 | 105 490.00 |
BZ Autres créances | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
CF Disponibilités | 456 041.00 | | 456 041.00 | 456 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 020.00 | 58 018.00 | 1 272 002.00 | 1 330 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 374.00 | 303 202.00 | 1 359 172.00 | 1 662 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 176 522.00 | 176 522.00 | | 176 522.00 |
DH Report à nouveau | 17 893.00 | 74 223.00 | | 17 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 621.00 | 143 670.00 | | 146 621.00 |
DL TOTAL (I) | 508 730.00 | 562 109.00 | | 508 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 151.00 | 370 845.00 | | 373 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 118.00 | 4 252.00 | | 11 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 264.00 | 149 881.00 | | 367 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 394.00 | 74 452.00 | | 82 394.00 |
EA Autres dettes | 16 515.00 | 8 184.00 | | 16 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 441.00 | 614 707.00 | | 850 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 172.00 | 1 176 816.00 | | 1 359 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 157.00 | 600 756.00 | | 550 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 778.00 | | 10 719.00 | 379 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 144.00 | 332 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 589.00 | 31 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 555.00 | 273 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 305.00 | | 10 719.00 | 310 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 306.00 | 10 022.00 | 58 144.00 | 293 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 733.00 | 992.00 | 10 589.00 | 16 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 573.00 | 9 030.00 | 47 555.00 | 276 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 56 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 762.00 | 681.00 | 50 145.00 | 50 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 762.00 | 57 401.00 | 50 145.00 | 50 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 762.00 | 57 401.00 | 50 145.00 | 50 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 401.00 | 50 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 264.00 | 367 264.00 | | 367 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 207.00 | 63 923.00 | 300 284.00 | 364 207.00 |
VI Groupe et associés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 932.00 | 231 932.00 | | 231 932.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 441.00 | 550 157.00 | 300 284.00 | 850 441.00 |