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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 473.00 | 15 741.00 | 26 733.00 | 42 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 500.00 | 91 070.00 | -570.00 | 90 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 115.00 | 177 334.00 | 41 781.00 | 219 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 089.00 | 284 145.00 | 94 944.00 | 379 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 625.00 | | 240 625.00 | 240 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 534.00 | | 335 534.00 | 335 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 219.00 | 101 847.00 | 268 372.00 | 370 219.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CF Disponibilités | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 691.00 | 101 847.00 | 940 844.00 | 1 042 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 779.00 | 385 992.00 | 1 035 787.00 | 1 421 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 176 522.00 | 176 522.00 | | 176 522.00 |
DH Report à nouveau | 69 883.00 | 109 164.00 | | 69 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 340.00 | 100 719.00 | | 56 340.00 |
DL TOTAL (I) | 470 439.00 | 554 099.00 | | 470 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 148.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 267.00 | 118 074.00 | | 59 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 622.00 | 234 049.00 | | 446 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 049.00 | 54 734.00 | | 44 049.00 |
EA Autres dettes | 15 253.00 | 11 898.00 | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 348.00 | 418 904.00 | | 565 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 787.00 | 373 003.00 | | 1 035 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 348.00 | 418 904.00 | | 565 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 091.00 | | 41 998.00 | 337 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 476.00 | | 1 998.00 | 40 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 615.00 | | 40 000.00 | 269 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 768.00 | 3 377.00 | | 280 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 847.00 | 894.00 | | 14 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 921.00 | 2 483.00 | | 265 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 880.00 | 7 967.00 | | 93 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 880.00 | 7 967.00 | | 93 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 880.00 | 7 967.00 | | 93 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 622.00 | 446 622.00 | | 446 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 139.00 | 277 139.00 | | 277 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 049.00 | 425 049.00 | | 425 049.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 348.00 | 565 348.00 | | 565 348.00 |