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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 476.00 | 14 847.00 | 25 629.00 | 40 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 115.00 | 175 421.00 | 3 694.00 | 179 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 091.00 | 280 768.00 | 56 323.00 | 337 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 184.00 | | 158 184.00 | 158 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 678.00 | | 308 678.00 | 308 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 259.00 | 93 880.00 | 332 379.00 | 426 259.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 560.00 | 93 880.00 | 916 680.00 | 1 010 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 651.00 | 374 648.00 | 973 003.00 | 1 347 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 176 522.00 | 176 522.00 | | 176 522.00 |
DH Report à nouveau | 109 164.00 | 88 751.00 | | 109 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 719.00 | 120 413.00 | | 100 719.00 |
DL TOTAL (I) | 554 099.00 | 553 380.00 | | 554 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 301.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 074.00 | 75 000.00 | | 118 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 049.00 | 225 787.00 | | 234 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 734.00 | 44 783.00 | | 54 734.00 |
EA Autres dettes | 11 898.00 | 6 012.00 | | 11 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 904.00 | 351 881.00 | | 418 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 003.00 | 905 261.00 | | 973 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 904.00 | 351 881.00 | | 418 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 080.00 | 680 735.00 | 1 590 815.00 | 910 080.00 |
FG Production vendue services | 47 056.00 | 20 996.00 | 68 052.00 | 47 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 136.00 | 701 731.00 | 1 658 867.00 | 957 136.00 |
FM Production stockée | | | -11 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 826.00 | 8 819.00 | | 40 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 4 352.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 4 352.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -4 352.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 141.00 | 1 954 677.00 | | 1 707 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 422.00 | 1 834 264.00 | | 1 606 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 719.00 | 120 413.00 | | 100 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 224.00 | | 5 875.00 | 349 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 007.00 | 337 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 007.00 | 269 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 521.00 | | 2 955.00 | 37 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 702.00 | | 2 920.00 | 284 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 115.00 | 2 660.00 | 18 007.00 | 296 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 654.00 | 193.00 | | 14 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 461.00 | 2 467.00 | 18 007.00 | 281 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 233.00 | | 5 353.00 | 99 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 233.00 | | 5 353.00 | 99 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 233.00 | | 5 353.00 | 99 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 049.00 | 234 049.00 | | 234 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 179.00 | 333 179.00 | | 333 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 118 074.00 | 118 074.00 | | 118 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 121.00 | 475 121.00 | | 475 121.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 904.00 | 418 904.00 | | 418 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |