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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 473.00 | 16 733.00 | 25 741.00 | 42 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 805.00 | 186 073.00 | 33 732.00 | 219 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 779.00 | 293 306.00 | 86 473.00 | 379 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 783.00 | | 405 783.00 | 405 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 362.00 | 50 762.00 | 137 600.00 | 188 362.00 |
BZ Autres créances | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
CF Disponibilités | 302 490.00 | | 302 490.00 | 302 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 363.00 | 50 762.00 | 1 090 600.00 | 1 141 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 141.00 | 344 068.00 | 1 177 073.00 | 1 521 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 176 522.00 | 176 522.00 | | 176 522.00 |
DH Report à nouveau | 74 223.00 | 69 883.00 | | 74 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 670.00 | 56 340.00 | | 143 670.00 |
DL TOTAL (I) | 562 109.00 | 470 439.00 | | 562 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 845.00 | 158.00 | | 370 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 59 267.00 | | 4 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 881.00 | 446 622.00 | | 149 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 032.00 | 44 049.00 | | 74 032.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | 15 253.00 | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 964.00 | 565 348.00 | | 614 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 073.00 | 1 035 787.00 | | 1 177 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 756.00 | 565 348.00 | | 600 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 088.00 | | 690.00 | 379 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 615.00 | | 690.00 | 309 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 514.00 | 9 792.00 | | 283 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 741.00 | 992.00 | | 15 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 773.00 | 8 800.00 | | 267 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 847.00 | 41 898.00 | 92 983.00 | 101 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 847.00 | 41 898.00 | 92 983.00 | 101 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 847.00 | 41 898.00 | 92 983.00 | 101 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 898.00 | 92 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 881.00 | 149 881.00 | | 149 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VC Groupe et associés | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 443.00 | 350 443.00 | | 350 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 402.00 | 6 194.00 | 14 207.00 | 20 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 739.00 | 334 739.00 | | 334 739.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 871.00 | 593 663.00 | 14 207.00 | 607 871.00 |