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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
AP Constructions | 3 935 416.00 | 1 939 130.00 | 1 996 286.00 | 3 935 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 903.00 | 125 266.00 | 15 637.00 | 140 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 928.00 | 505 111.00 | 37 817.00 | 542 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 498.00 | 2 579 446.00 | 2 345 052.00 | 4 924 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 702.00 | 80 805.00 | 864 897.00 | 945 702.00 |
BZ Autres créances | 303 797.00 | 1 760.00 | 302 037.00 | 303 797.00 |
CF Disponibilités | 250 019.00 | | 250 019.00 | 250 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 051.00 | 82 565.00 | 1 433 486.00 | 1 516 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 549.00 | 2 662 011.00 | 3 778 538.00 | 6 440 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 549.00 | -432 925.00 | | -446 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908.00 | -13 625.00 | | -10 908.00 |
DL TOTAL (I) | -77 569.00 | -66 662.00 | | -77 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 183.00 | 932 242.00 | | 792 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 660.00 | 532 035.00 | | 258 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 683.00 | 363 204.00 | | 421 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 684.00 | 684.00 | | 24 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 177.00 | 4 073 239.00 | | 3 760 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 540.00 | 4 086 251.00 | | 3 778 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 35 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 982.00 | |
GE Autres charges | | | 122 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 401.00 | 19 407.00 | | 24 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 401.00 | 19 407.00 | | 24 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 401.00 | 1 814.00 | | 31 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 401.00 | 43 250.00 | | 31 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -23 843.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 678.00 | 4 436 198.00 | | 4 223 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 586.00 | 4 449 823.00 | | 4 234 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 908.00 | 13 625.00 | | 10 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 021.00 | | 302 819.00 | 4 910 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -288 342.00 | 4 924 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -288 342.00 | 4 619 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 770.00 | | 302 819.00 | 4 604 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 534.00 | | 167 912.00 | 2 411 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 653.00 | | 167 854.00 | 2 401 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 965.00 | 79 981.00 | -160 381.00 | 162 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 639.00 | 163 913.00 | -233 055.00 | 242 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 914.00 | 233 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 660.00 | 258 660.00 | | 258 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 138.00 | 186 138.00 | | 186 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 157.00 | 1 264 228.00 | 29 929.00 | 1 294 157.00 |
VW T.V.A. | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 177.00 | 3 085 411.00 | 634 400.00 | 3 760 177.00 |