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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AH Fonds commercial | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
AP Constructions | 3 935 416.00 | 2 305 282.00 | 1 630 134.00 | 3 935 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 027.00 | 111 849.00 | 19 178.00 | 131 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 800.00 | 375 600.00 | 20 200.00 | 395 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 455.00 | 2 802 670.00 | 1 964 785.00 | 4 767 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 467.00 | 72 337.00 | 526 130.00 | 598 467.00 |
BZ Autres créances | 387 723.00 | 23 738.00 | 363 985.00 | 387 723.00 |
CF Disponibilités | 443 280.00 | | 443 280.00 | 443 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 241.00 | 96 075.00 | 1 352 166.00 | 1 448 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 696.00 | 2 898 745.00 | 3 316 951.00 | 6 215 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 808.00 | 261 808.00 | | 261 808.00 |
DH Report à nouveau | 73 228.00 | -193 157.00 | | 73 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 086.00 | 266 386.00 | | 449 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 398.00 | 757 928.00 | | 1 473 398.00 |
DO TOTAL (II) | 902 202.00 | 453 117.00 | | 902 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 84 997.00 | 110 142.00 | | 84 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 997.00 | 150 142.00 | | 84 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 402.00 | 533 061.00 | | 408 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 864.00 | 722 111.00 | | 443 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 879.00 | 410 118.00 | | 277 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 2 862.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 752.00 | 3 061 007.00 | | 2 329 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 951.00 | 3 664 266.00 | | 3 316 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 989 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 989 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -25 145.00 | |
GE Autres charges | | | 15 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 413.00 | 116 685.00 | | 123 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 617.00 | 60.00 | | 20 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 617.00 | 62.00 | | 20 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 349.00 | 4 158 739.00 | | 4 333 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 263.00 | 3 892 353.00 | | 3 884 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 086.00 | 266 386.00 | | 449 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 392.00 | | 28 063.00 | 4 739 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 767 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 462 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 322.00 | | | 275 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434 180.00 | | 28 063.00 | 4 434 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 278.00 | 119 392.00 | | 2 683 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 339.00 | 119 392.00 | | 2 673 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 142.00 | 635.00 | 65 780.00 | 150 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 896.00 | 68 401.00 | 143 225.00 | 255 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 401.00 | 143 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 864.00 | 293 925.00 | | 443 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
UX Autres créances clients | 598 467.00 | 554 439.00 | 44 028.00 | 598 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -14 244.00 | | -14 244.00 | -14 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 402.00 | 95 749.00 | 312 653.00 | 408 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 299.00 | 1.00 | | 1 193 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377 985.00 | 377 985.00 | | 377 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 402.00 | 955 518.00 | 76 884.00 | 1 032 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 752.00 | 673 862.00 | 312 653.00 | 2 329 752.00 |