| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AH Fonds commercial | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
AP Constructions | 3 935 416.00 | 2 193 872.00 | 1 741 544.00 | 3 935 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 038.00 | 107 192.00 | 8 846.00 | 116 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 726.00 | 372 275.00 | 10 451.00 | 382 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 392.00 | 2 683 278.00 | 2 056 114.00 | 4 739 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 739.00 | 84 793.00 | 696 946.00 | 781 739.00 |
BZ Autres créances | 463 316.00 | 20 961.00 | 442 355.00 | 463 316.00 |
CF Disponibilités | 453 557.00 | | 453 557.00 | 453 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 906.00 | 105 754.00 | 1 608 152.00 | 1 713 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 298.00 | 2 789 032.00 | 3 664 266.00 | 6 453 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 808.00 | 261 808.00 | | 261 808.00 |
DH Report à nouveau | -193 157.00 | -457 458.00 | | -193 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 386.00 | 264 301.00 | | 266 386.00 |
DL TOTAL (I) | 453 117.00 | 186 731.00 | | 453 117.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 142.00 | 99 219.00 | | 110 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 142.00 | 139 219.00 | | 150 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 061.00 | 684 363.00 | | 533 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 111.00 | 295 935.00 | | 722 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 118.00 | 427 323.00 | | 410 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392 855.00 | 1 612 947.00 | | 1 392 855.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 868.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 007.00 | 3 021 436.00 | | 3 061 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 266.00 | 3 347 386.00 | | 3 664 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 041 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 041 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 142.00 | |
GE Autres charges | | | 11 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 441.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 441.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 198.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 739.00 | 4 259 621.00 | | 4 158 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 353.00 | 3 995 320.00 | | 3 892 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 386.00 | 264 301.00 | | 266 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 194.00 | | 1 258.00 | 4 740 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 29 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 4 739 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | 4 434 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 322.00 | | | 275 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434 944.00 | | 1 258.00 | 4 434 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 112.00 | 137 187.00 | 2 021.00 | 2 548 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 173.00 | 137 187.00 | 2 021.00 | 2 538 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 219.00 | 110 142.00 | 99 219.00 | 139 219.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 858.00 | 63 796.00 | 9 900.00 | 51 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 077.00 | 173 938.00 | 109 119.00 | 191 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 938.00 | 109 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 111.00 | 722 111.00 | | 722 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 232.00 | 167 232.00 | | 167 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 345.00 | 169 345.00 | | 169 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 568.00 | 16 607.00 | 20 961.00 | 37 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 061.00 | 90 009.00 | 443 052.00 | 533 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411 808.00 | 411 808.00 | | 411 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 143.00 | 1 132 881.00 | 149 822.00 | 1 290 143.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 007.00 | 2 617 955.00 | 443 052.00 | 3 061 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 55.00 | | 54.00 |