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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 10 056.00 | 3 263.00 | 13 319.00 |
AH Fonds commercial | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
AP Constructions | 3 935 416.00 | 2 412 165.00 | 1 523 251.00 | 3 935 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 382.00 | 107 459.00 | 18 923.00 | 126 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 374.00 | 313 877.00 | 27 497.00 | 341 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 007.00 | 2 843 557.00 | 1 870 450.00 | 4 714 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 099.00 | 72 337.00 | 516 762.00 | 589 099.00 |
BZ Autres créances | 380 922.00 | 23 738.00 | 357 184.00 | 380 922.00 |
CF Disponibilités | 290 864.00 | | 290 864.00 | 290 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 387.00 | 96 076.00 | 1 187 312.00 | 1 283 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 394.00 | 2 939 632.00 | 3 057 762.00 | 5 997 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
DG Autres réserves | 261 808.00 | 261 808.00 | | 261 808.00 |
DH Report à nouveau | 522 314.00 | 73 228.00 | | 522 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 088.00 | 449 086.00 | | 47 088.00 |
DL TOTAL (I) | 949 290.00 | 902 202.00 | | 949 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 316.00 | 84 997.00 | | 99 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 316.00 | 84 997.00 | | 99 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 831.00 | 408 402.00 | | 279 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 601.00 | 1 193 299.00 | | 584 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 400.00 | 443 864.00 | | 661 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 035.00 | 277 879.00 | | 474 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | 5 315.00 | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | | 993.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 156.00 | 2 329 752.00 | | 2 009 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 762.00 | 3 316 951.00 | | 3 057 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 156 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 156 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 319.00 | |
GE Autres charges | | | 11 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 150.00 | 6 993.00 | | 10 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150.00 | 6 993.00 | | 10 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 20 617.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 20 617.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 113.00 | -13 624.00 | | 10 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 387.00 | 4 333 349.00 | | 4 174 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 299.00 | 3 884 263.00 | | 4 127 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 088.00 | 449 086.00 | | 47 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 455.00 | | 22 789.00 | 4 767 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 322.00 | | 3 380.00 | 275 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 243.00 | | 18 846.00 | 4 462 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 890.00 | | 563.00 | 29 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 670.00 | 117 124.00 | 76 237.00 | 2 802 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939.00 | 117.00 | | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 731.00 | 117 007.00 | 76 237.00 | 2 792 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 072.00 | | 14 319.00 | 181 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 601.00 | 584 601.00 | | 584 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 400.00 | 661 398.00 | | 661 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 001.00 | 279 001.00 | | 279 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 635.00 | -12 635.00 | | -12 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
UX Autres créances clients | 589 099.00 | 589 099.00 | | 589 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 897.00 | -2 897.00 | | -2 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 831.00 | 101 275.00 | 178 556.00 | 279 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314 649.00 | 314 649.00 | | 314 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 872.00 | 972 929.00 | 29 943.00 | 1 002 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 426.00 | 1 816 870.00 | 178 556.00 | 1 995 426.00 |