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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
AP Constructions | 3 935 416.00 | 2 071 799.00 | 1 863 617.00 | 3 935 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 781.00 | 104 538.00 | 11 243.00 | 115 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 747.00 | 361 836.00 | 21 911.00 | 383 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 194.00 | 2 548 112.00 | 2 192 082.00 | 4 740 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BT Marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 156.00 | 41 958.00 | 418 198.00 | 460 156.00 |
BZ Autres créances | 396 961.00 | 19 800.00 | 387 061.00 | 396 961.00 |
CF Disponibilités | 334 725.00 | | 334 725.00 | 334 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 162.00 | 51 858.00 | 1 155 304.00 | 1 207 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 356.00 | 2 599 970.00 | 3 347 386.00 | 5 947 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 261 808.00 | 261 808.00 | | 261 808.00 |
DH Report à nouveau | -457 458.00 | -446 549.00 | | -457 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 301.00 | -10 908.00 | | 264 301.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 219.00 | 88 932.00 | | 99 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 219.00 | 95 932.00 | | 139 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 363.00 | 792 183.00 | | 684 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 935.00 | 258 660.00 | | 295 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 323.00 | 421 683.00 | | 427 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 684.00 | | |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 436.00 | 3 760 177.00 | | 3 021 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 386.00 | 3 778 538.00 | | 3 347 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 066 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 24 401.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 24 401.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 621.00 | 4 223 678.00 | | 4 259 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 320.00 | 4 234 586.00 | | 3 995 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 301.00 | -10 908.00 | | 264 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 496.00 | | | 4 924 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 740 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 434 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619 247.00 | | | 4 619 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 446.00 | 152 972.00 | 184 306.00 | 2 579 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 507.00 | 152 972.00 | 184 306.00 | 2 569 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 932.00 | 139 219.00 | 95 932.00 | 95 932.00 |
6T Sur comptes clients | 82 565.00 | 51 858.00 | 82 565.00 | 82 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 565.00 | 51 858.00 | 82 565.00 | 82 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 497.00 | 191 077.00 | 178 497.00 | 178 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 077.00 | 178 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 935.00 | 179 059.00 | | 295 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 037.00 | 170 037.00 | | 170 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 231.00 | 198 231.00 | | 198 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
UX Autres créances clients | 460 156.00 | | | 460 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 363.00 | 122 145.00 | 520 338.00 | 684 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 947.00 | 1 612 947.00 | -1 612 946.00 | 1 612 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 272.00 | | | 375 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 679.00 | 863 311.00 | 29 928.00 | 900 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 436.00 | 2 342 342.00 | -1 092 608.00 | 3 021 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |