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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 10 732.00 | 2 587.00 | 13 319.00 |
AH Fonds commercial | 265 383.00 | 265 383.00 | | 265 383.00 |
AP Constructions | 3 935 416.00 | 2 538 822.00 | 1 396 594.00 | 3 935 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 391.00 | 112 720.00 | 20 671.00 | 133 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 692.00 | 319 776.00 | 26 916.00 | 346 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 525.00 | 3 247 433.00 | 1 473 092.00 | 4 720 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 784.00 | 48 330.00 | 439 454.00 | 487 784.00 |
BZ Autres créances | 284 319.00 | 105 576.00 | 178 743.00 | 284 319.00 |
CF Disponibilités | 294 557.00 | | 294 557.00 | 294 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 168.00 | 153 906.00 | 931 262.00 | 1 085 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 693.00 | 3 401 339.00 | 2 404 354.00 | 5 805 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
DG Autres réserves | 261 808.00 | 261 808.00 | | 261 808.00 |
DH Report à nouveau | 569 405.00 | 522 314.00 | | 569 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 506.00 | 47 088.00 | | -158 506.00 |
DL TOTAL (I) | 790 787.00 | 949 290.00 | | 790 787.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 076.00 | 99 316.00 | | 112 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 176.00 | 99 316.00 | | 113 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 839.00 | 279 831.00 | | 143 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 523.00 | 584 601.00 | | 587 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 123.00 | 1 135 435.00 | | 705 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 093.00 | | |
EA Autres dettes | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 391.00 | 2 009 156.00 | | 1 500 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 354.00 | 3 057 762.00 | | 2 404 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 922 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 922 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492.00 | 10 150.00 | | 7 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492.00 | 10 150.00 | | 7 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 155.00 | 37.00 | | 8 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 155.00 | 37.00 | | 8 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | 10 113.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 068.00 | 4 174 387.00 | | 4 104 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 574.00 | 4 127 299.00 | | 4 262 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 506.00 | 47 088.00 | | -158 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 007.00 | | 12 376.00 | 4 714 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 178.00 | 26 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 858.00 | 4 720 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 4 415 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 702.00 | | | 278 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 852.00 | | 12 327.00 | 4 404 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 453.00 | | 49.00 | 30 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 557.00 | 116 254.00 | | 2 843 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | 676.00 | | 10 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 501.00 | 115 578.00 | | 2 833 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 316.00 | 113 176.00 | 99 316.00 | 99 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 265 383.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 337.00 | | 24 007.00 | 72 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 738.00 | 81 838.00 | | 23 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 075.00 | 369 460.00 | 24 007.00 | 96 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 391.00 | 482 636.00 | 123 323.00 | 195 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 626.00 | 123 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 523.00 | | 587 523.00 | 587 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 973.00 | 439 973.00 | | 439 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 245.00 | 143 245.00 | | 143 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 814.00 | 4 814.00 | 21 000.00 | 25 814.00 |
UX Autres créances clients | 487 784.00 | 487 784.00 | | 487 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -7 371.00 | -7 371.00 | | -7 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 839.00 | 107 119.00 | 36 720.00 | 143 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 408.00 | 225 408.00 | | 225 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 601.00 | 791 601.00 | 21 000.00 | 812 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 391.00 | 876 148.00 | 624 243.00 | 1 500 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |