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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
AH Fonds commercial | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
AN Terrains | 337 606.00 | 43 154.00 | 294 452.00 | 337 606.00 |
AP Constructions | 6 465 357.00 | 4 460 467.00 | 2 004 890.00 | 6 465 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 852.00 | 1 266 672.00 | 281 180.00 | 1 547 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622 816.00 | 4 486 629.00 | 136 187.00 | 4 622 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448 291.00 | | 448 291.00 | 448 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 146 207.00 | 10 393 487.00 | 6 752 720.00 | 17 146 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BT Marchandises | 4 003 818.00 | 91 097.00 | 3 912 721.00 | 4 003 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 964.00 | 14 803.00 | 251 162.00 | 265 964.00 |
BZ Autres créances | 1 514 239.00 | | 1 514 239.00 | 1 514 239.00 |
CF Disponibilités | 703 702.00 | | 703 702.00 | 703 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 472.00 | | 276 472.00 | 276 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 775 983.00 | 105 900.00 | 6 670 084.00 | 6 775 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 922 191.00 | 10 499 387.00 | 13 422 804.00 | 23 922 191.00 |
CU Autres participations | 2 858 996.00 | 86 783.00 | 2 772 213.00 | 2 858 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 057.00 | 307 057.00 | | 307 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 562 652.00 | 4 128 943.00 | | 4 562 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 341.00 | 933 710.00 | | 964 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 384 051.00 | 5 919 710.00 | | 6 384 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 986.00 | 474 465.00 | | 485 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 986.00 | 474 465.00 | | 485 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 743.00 | 1 113 110.00 | | 435 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 412.00 | 547 992.00 | | 532 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 231.00 | 8 229.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 711.00 | 3 743 271.00 | | 3 922 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 552.00 | 1 589 523.00 | | 1 644 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 674.00 | | |
EA Autres dettes | 137.00 | 170.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 981.00 | 4 088.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 767.00 | 7 016 056.00 | | 6 552 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 422 804.00 | 13 410 231.00 | | 13 422 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 412.00 | | | 532 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 625 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | -778.00 | |
FG Production vendue services | | | 813 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 438 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 689 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 123 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 704 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 796.00 | |
GE Autres charges | | | 37 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 190 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | 34 262.00 | | 2 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 450.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 881.00 | 34 712.00 | | 20 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 1 459.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | 5 218.00 | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 521.00 | 15 068.00 | | 11 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 179.00 | 21 745.00 | | 13 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 702.00 | 12 967.00 | | 7 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 332.00 | 178 977.00 | | 202 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 994.00 | 273 346.00 | | 316 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 726 870.00 | 49 649 602.00 | | 49 726 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 762 529.00 | 48 715 893.00 | | 48 762 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 341.00 | 933 710.00 | | 964 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 316 166.00 | | | 17 316 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 146 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 973 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 782.00 | | | 811 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 939 787.00 | | | 12 939 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564 597.00 | | | 3 564 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 911 069.00 | 552 644.00 | 157 009.00 | 9 911 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 861 287.00 | 552 644.00 | 157 009.00 | 9 861 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 465.00 | 11 521.00 | | 474 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 465.00 | 11 521.00 | | 474 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 334.00 | 127 083.00 | 310 251.00 | 437 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 711.00 | 3 922 711.00 | | 3 922 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 265 964.00 | | | 265 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514 239.00 | | | 1 514 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 822.00 | 160 255.00 | 255 567.00 | 415 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 227.00 | | | 414 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 472.00 | | | 276 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 183.00 | 2 056 676.00 | 53 508.00 | 2 110 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539 536.00 | 5 973 718.00 | 565 818.00 | 6 539 536.00 |