| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 203.00 | 49 091.00 | 112.00 | 49 203.00 |
AH Fonds commercial | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
AN Terrains | 1 174 458.00 | 178 011.00 | 996 447.00 | 1 174 458.00 |
AP Constructions | 7 307 331.00 | 5 240 600.00 | 2 066 731.00 | 7 307 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 648.00 | 1 460 665.00 | 680 982.00 | 2 141 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178 627.00 | 4 121 232.00 | 57 395.00 | 4 178 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374 595.00 | | 374 595.00 | 374 595.00 |
BF Prêts | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 358.00 | | 123 358.00 | 123 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 031 496.00 | 11 136 382.00 | 7 895 114.00 | 19 031 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BT Marchandises | 3 993 595.00 | 27 715.00 | 3 965 879.00 | 3 993 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 226.00 | 11 624.00 | 227 602.00 | 239 226.00 |
BZ Autres créances | 1 107 115.00 | | 1 107 115.00 | 1 107 115.00 |
CF Disponibilités | 482 657.00 | | 482 657.00 | 482 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 760.00 | | 314 760.00 | 314 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 489.00 | 39 339.00 | 6 112 149.00 | 6 151 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 182 985.00 | 11 175 721.00 | 14 007 264.00 | 25 182 985.00 |
CU Autres participations | 2 858 996.00 | 86 783.00 | 2 772 213.00 | 2 858 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 057.00 | 307 057.00 | | 307 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 995 937.00 | 4 328 479.00 | | 3 995 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 057.00 | 967 457.00 | | 928 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781 051.00 | 6 152 994.00 | | 5 781 051.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 704.00 | 399 179.00 | | 435 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 504.00 | 399 179.00 | | 443 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 882.00 | 2 764 626.00 | | 2 089 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 171.00 | 554 108.00 | | 539 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | 5 747.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 824.00 | 3 581 191.00 | | 3 571 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 762.00 | 1 338 922.00 | | 1 487 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 900.00 | 125 129.00 | | 36 900.00 |
EA Autres dettes | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 185.00 | 4 491.00 | | 20 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 782 709.00 | 8 374 213.00 | | 7 782 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 007 264.00 | 14 926 386.00 | | 14 007 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013 270.00 | 6 474 547.00 | | 6 013 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 980.00 | 747 877.00 | | 180 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 774 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 822 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 597 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 824 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 683 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 929 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 339.00 | |
GE Autres charges | | | 42 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 309 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 93 644.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 776.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 317 203.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 697.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 460.00 | 164 311.00 | | 44 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 494.00 | 152 892.00 | | -43 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 711.00 | 142 624.00 | | 249 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 803.00 | 196 001.00 | | 389 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 961 937.00 | 50 823 207.00 | | 54 961 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 033 880.00 | 49 855 749.00 | | 54 033 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 057.00 | 967 457.00 | | 928 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 203.00 | 811 203.00 | | 811 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 064.00 | 19 416.00 | 2 400.00 | 3 370 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 592 346.00 | 668 398.00 | 211 145.00 | 10 592 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 801.00 | 290.00 | | 48 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543 545.00 | 668 108.00 | 211 145.00 | 10 543 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 179.00 | 44 325.00 | | 399 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 179.00 | 44 325.00 | | 399 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 303.00 | 77 665.00 | 257 638.00 | 335 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 824.00 | 3 571 824.00 | | 3 571 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 762.00 | 1 487 762.00 | | 1 487 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 863.00 | 238 863.00 | | 238 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UP Prêts | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 358.00 | | 123 358.00 | 123 358.00 |
UX Autres créances clients | 239 226.00 | 239 226.00 | | 239 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 980.00 | 180 980.00 | | 180 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 903.00 | 399 092.00 | 1 075 094.00 | 1 908 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 115.00 | 1 107 115.00 | | 1 107 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 760.00 | 314 760.00 | | 314 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 589.00 | 1 661 101.00 | 153 489.00 | 1 814 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 780 719.00 | 6 013 270.00 | 1 332 732.00 | 7 780 719.00 |