| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 203.00 | 48 801.00 | 402.00 | 49 203.00 |
AH Fonds commercial | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
AN Terrains | 996 518.00 | 89 824.00 | 906 694.00 | 996 518.00 |
AP Constructions | 7 303 237.00 | 4 892 290.00 | 2 410 947.00 | 7 303 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 938.00 | 1 329 074.00 | 789 864.00 | 2 118 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 316 523.00 | 4 232 357.00 | 84 166.00 | 4 316 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 376 995.00 | | 376 995.00 | 376 995.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 916 482.00 | 10 679 129.00 | 8 237 353.00 | 18 916 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BT Marchandises | 3 909 254.00 | 24 488.00 | 3 884 766.00 | 3 909 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 520.00 | 5 984.00 | 290 536.00 | 296 520.00 |
BZ Autres créances | 1 881 595.00 | | 1 881 595.00 | 1 881 595.00 |
CF Disponibilités | 371 661.00 | | 371 661.00 | 371 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 974.00 | | 247 974.00 | 247 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 505.00 | 30 472.00 | 6 689 033.00 | 6 719 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 635 987.00 | 10 709 601.00 | 14 926 386.00 | 25 635 987.00 |
CU Autres participations | 2 858 996.00 | 86 783.00 | 2 772 213.00 | 2 858 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 057.00 | 307 057.00 | | 307 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 328 479.00 | 4 326 994.00 | | 4 328 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 457.00 | 1 096 486.00 | | 967 457.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152 994.00 | 6 280 537.00 | | 6 152 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 179.00 | 464 962.00 | | 399 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 179.00 | 464 962.00 | | 399 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 626.00 | 262 776.00 | | 2 764 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 108.00 | 516 645.00 | | 554 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 747.00 | 7 678.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 191.00 | 3 951 793.00 | | 3 581 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 922.00 | 1 619 707.00 | | 1 338 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 129.00 | | | 125 129.00 |
EA Autres dettes | | 3 057.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 491.00 | 3 981.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 374 213.00 | 6 365 637.00 | | 8 374 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 926 386.00 | 13 111 136.00 | | 14 926 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 474 547.00 | 6 202 689.00 | | 6 474 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747 877.00 | 6 812.00 | | 747 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 297 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 800 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 098 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 416 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 884 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 472.00 | |
GE Autres charges | | | 55 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 313 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 644.00 | 5 931.00 | | 93 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 776.00 | | | 157 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 783.00 | 21 024.00 | | 65 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 203.00 | 26 955.00 | | 317 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | 33.00 | | 3 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 614.00 | 16 558.00 | | 160 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 311.00 | 16 591.00 | | 164 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 892.00 | 10 364.00 | | 152 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 624.00 | 229 694.00 | | 142 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 001.00 | 350 117.00 | | 196 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 823 207.00 | 50 073 221.00 | | 50 823 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 855 749.00 | 48 976 735.00 | | 49 855 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 457.00 | 1 096 486.00 | | 967 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 094 808.00 | | 2 560 049.00 | 17 094 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 296.00 | 3 370 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 375.00 | 18 916 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 079.00 | 14 735 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 203.00 | | | 811 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 976 267.00 | | 2 386 027.00 | 12 976 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307 338.00 | | 174 022.00 | 3 307 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710 546.00 | 479 913.00 | 598 113.00 | 10 710 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 511.00 | 290.00 | | 48 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 662 035.00 | 479 623.00 | 598 113.00 | 10 662 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 962.00 | | 65 783.00 | 464 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 962.00 | | 65 783.00 | 464 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 474.00 | 131 606.00 | 182 552.00 | 393 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 191.00 | 3 581 191.00 | | 3 581 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 634.00 | 160 634.00 | | 160 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296 520.00 | 296 520.00 | | 296 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 877.00 | 747 877.00 | | 747 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 749.00 | 384 698.00 | 1 197 334.00 | 2 016 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 754.00 | | | 240 754.00 |
VP Divers | 1 881 595.00 | 1 881 595.00 | | 1 881 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338 922.00 | 1 338 922.00 | | 1 338 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 974.00 | 247 974.00 | | 247 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 162.00 | 2 426 089.00 | 134 073.00 | 2 560 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 368 466.00 | 6 474 547.00 | 1 379 886.00 | 8 368 466.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |