| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 203.00 | 48 511.00 | 692.00 | 49 203.00 |
AH Fonds commercial | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
AN Terrains | 344 122.00 | 63 060.00 | 281 062.00 | 344 122.00 |
AP Constructions | 6 415 342.00 | 4 715 880.00 | 1 699 462.00 | 6 415 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 249.00 | 1 372 136.00 | 221 113.00 | 1 593 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597 427.00 | 4 510 958.00 | 86 469.00 | 4 597 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 448 291.00 | | 448 291.00 | 448 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 094 808.00 | 10 797 329.00 | 6 297 479.00 | 17 094 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BT Marchandises | 3 964 954.00 | 81 835.00 | 3 883 119.00 | 3 964 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 448.00 | 10 529.00 | 261 919.00 | 272 448.00 |
BZ Autres créances | 1 761 527.00 | | 1 761 527.00 | 1 761 527.00 |
CF Disponibilités | 481 118.00 | | 481 118.00 | 481 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 474.00 | | 391 474.00 | 391 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906 021.00 | 92 364.00 | 6 813 657.00 | 6 906 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 000 829.00 | 10 889 693.00 | 13 111 136.00 | 24 000 829.00 |
CU Autres participations | 2 858 996.00 | 86 783.00 | 2 772 213.00 | 2 858 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 057.00 | 307 057.00 | | 307 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 326 994.00 | 4 562 652.00 | | 4 326 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 486.00 | 964 341.00 | | 1 096 486.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280 537.00 | 6 384 051.00 | | 6 280 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 962.00 | 485 986.00 | | 464 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 962.00 | 485 986.00 | | 464 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 776.00 | 435 743.00 | | 262 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 645.00 | 532 412.00 | | 516 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678.00 | 13 231.00 | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 951 793.00 | 3 922 711.00 | | 3 951 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 707.00 | 1 644 552.00 | | 1 619 707.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 137.00 | | 3 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 637.00 | 6 552 767.00 | | 6 365 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 111 136.00 | 13 422 804.00 | | 13 111 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 202 689.00 | 5 973 718.00 | | 6 202 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 812.00 | 19 922.00 | | 6 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 957 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 786 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 742 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 041 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 103 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 364.00 | |
GE Autres charges | | | 55 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 346 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 931.00 | 2 881.00 | | 5 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 955.00 | 20 881.00 | | 26 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 084.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 558.00 | 574.00 | | 16 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 591.00 | 13 179.00 | | 16 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 364.00 | 7 702.00 | | 10 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 694.00 | 202 332.00 | | 229 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 117.00 | 316 994.00 | | 350 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 073 221.00 | 49 726 870.00 | | 50 073 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 976 735.00 | 48 762 529.00 | | 48 976 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 486.00 | 964 341.00 | | 1 096 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 146 207.00 | | | 17 146 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 094 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 976 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 782.00 | | | 811 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 973 631.00 | | | 12 973 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 794.00 | | | 3 360 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306 704.00 | 498 042.00 | 94 200.00 | 10 306 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 782.00 | 178.00 | 1 449.00 | 49 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 256 922.00 | 497 864.00 | 92 751.00 | 10 256 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 711.00 | 411 711.00 | | 411 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 951 793.00 | 3 951 793.00 | | 3 951 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 272 448.00 | | | 272 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 964.00 | 100 694.00 | 155 270.00 | 255 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
VP Divers | 1 761 527.00 | | | 1 761 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619 707.00 | 1 619 707.00 | | 1 619 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 474.00 | | | 391 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 500.00 | 2 425 449.00 | 51.00 | 2 425 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 357 959.00 | 6 202 689.00 | 155 270.00 | 6 357 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147.00 | | | 147.00 |