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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 997.00 | 48 675.00 | 2 322.00 | 50 997.00 |
AH Fonds commercial | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
AN Terrains | 1 174 458.00 | 270 914.00 | 903 544.00 | 1 174 458.00 |
AP Constructions | 7 311 034.00 | 5 516 225.00 | 1 794 809.00 | 7 311 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 076.00 | 1 504 734.00 | 575 343.00 | 2 080 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206 115.00 | 4 138 981.00 | 67 133.00 | 4 206 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 967.00 | | 393 967.00 | 393 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389 051.00 | | 389 051.00 | 389 051.00 |
BF Prêts | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 384 910.00 | 11 566 311.00 | 7 818 599.00 | 19 384 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BT Marchandises | 3 700 414.00 | 26 195.00 | 3 674 218.00 | 3 700 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 884.00 | 25 416.00 | 162 468.00 | 187 884.00 |
BZ Autres créances | 1 553 869.00 | | 1 553 869.00 | 1 553 869.00 |
CF Disponibilités | 787 981.00 | | 787 981.00 | 787 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 410.00 | | 334 410.00 | 334 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 609.00 | 51 611.00 | 6 525 998.00 | 6 577 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 962 520.00 | 11 617 923.00 | 14 344 597.00 | 25 962 520.00 |
CU Autres participations | 2 858 996.00 | 86 783.00 | 2 772 213.00 | 2 858 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 057.00 | 307 057.00 | | 307 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 723 994.00 | 3 995 937.00 | | 3 723 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 606.00 | 928 057.00 | | 1 435 606.00 |
DL TOTAL (I) | 6 016 658.00 | 5 781 051.00 | | 6 016 658.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 408.00 | 435 704.00 | | 367 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 208.00 | 443 504.00 | | 375 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 424.00 | 2 089 882.00 | | 1 649 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 668.00 | 539 171.00 | | 434 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 403.00 | 1 990.00 | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 498.00 | 3 571 824.00 | | 3 698 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 350.00 | 1 487 762.00 | | 1 686 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 539.00 | 36 900.00 | | 455 539.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 34 995.00 | | 4 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 734.00 | 20 185.00 | | 16 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 952 731.00 | 7 782 709.00 | | 7 952 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 597.00 | 14 007 264.00 | | 14 344 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368 230.00 | 6 013 270.00 | | 6 368 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 668.00 | | | 434 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 253 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 776 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 030 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 325 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 154 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 611.00 | |
GE Autres charges | | | 42 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 340 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | 967.00 | | 1 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 210.00 | 967.00 | | 70 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 567.00 | 135.00 | | 45 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 485.00 | 44 460.00 | | 46 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 725.00 | -43 494.00 | | 23 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 308.00 | 249 711.00 | | 332 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 376.00 | 389 803.00 | | 397 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 597 892.00 | 54 961 937.00 | | 53 597 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 162 286.00 | 54 033 880.00 | | 52 162 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 606.00 | 928 057.00 | | 1 435 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 203.00 | 2 750.00 | 956.00 | 811 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387 080.00 | 19 183.00 | 3 406 263.00 | 3 387 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049 599.00 | 595 951.00 | 166 022.00 | 11 049 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 091.00 | 540.00 | 956.00 | 49 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000 508.00 | 595 411.00 | 165 066.00 | 11 000 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 504.00 | | 68 296.00 | 443 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 504.00 | | 68 296.00 | 443 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 496.00 | 360 496.00 | | 360 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 498.00 | 3 698 498.00 | | 3 698 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686 350.00 | 1 686 350.00 | | 1 686 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 539.00 | 455 539.00 | | 455 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
UP Prêts | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
UX Autres créances clients | 187 884.00 | 187 884.00 | | 187 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 301.00 | 72 202.00 | 1 450 355.00 | 1 649 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 804.00 | | | 155 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 065.00 | | | 415 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 869.00 | 1 553 869.00 | | 1 553 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 410.00 | 334 410.00 | | 334 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 379.00 | 2 076 163.00 | 158 216.00 | 2 234 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 945 328.00 | 6 368 230.00 | 1 450 355.00 | 7 945 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |