| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 997.00 | 49 591.00 | 1 406.00 | 50 997.00 |
AH Fonds commercial | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
AN Terrains | 1 234 073.00 | 364 451.00 | 869 622.00 | 1 234 073.00 |
AP Constructions | 8 791 716.00 | 5 801 555.00 | 2 990 161.00 | 8 791 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 670.00 | 1 684 933.00 | 1 480 737.00 | 3 165 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984 835.00 | 3 812 791.00 | 172 044.00 | 3 984 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 835.00 | | 183 835.00 | 183 835.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411 405.00 | | 411 405.00 | 411 405.00 |
BF Prêts | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 613 247.00 | 11 800 105.00 | 9 813 142.00 | 21 613 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BT Marchandises | 3 978 128.00 | 15 495.00 | 3 962 633.00 | 3 978 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 045.00 | 23 481.00 | 293 564.00 | 317 045.00 |
BZ Autres créances | 1 814 387.00 | | 1 814 387.00 | 1 814 387.00 |
CF Disponibilités | 279 712.00 | | 279 712.00 | 279 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 266.00 | | 313 266.00 | 313 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 724 441.00 | 38 976.00 | 6 685 465.00 | 6 724 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 337 688.00 | 11 839 081.00 | 16 498 607.00 | 28 337 688.00 |
CU Autres participations | 2 858 996.00 | 86 783.00 | 2 772 213.00 | 2 858 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 057.00 | 307 057.00 | | 307 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 759 600.00 | 3 723 994.00 | | 3 759 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 996.00 | 1 435 606.00 | | 1 133 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750 654.00 | 6 016 658.00 | | 5 750 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 363 974.00 | 367 408.00 | | 363 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 974.00 | 375 208.00 | | 363 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 196.00 | 1 649 424.00 | | 4 594 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 761.00 | 434 668.00 | | 485 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 285.00 | 7 403.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 477.00 | 3 698 498.00 | | 3 684 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 937.00 | 1 686 350.00 | | 1 487 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 718.00 | 455 539.00 | | 100 718.00 |
EA Autres dettes | 9 656.00 | 4 116.00 | | 9 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 949.00 | 16 734.00 | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 383 979.00 | 7 952 731.00 | | 10 383 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 498 607.00 | 14 344 597.00 | | 16 498 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 368 230.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 201.00 | 123.00 | | 264 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 503 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 181 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 684 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 285 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 262 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 183 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 976.00 | |
GE Autres charges | | | 46 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 821 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 852.00 | 1 914.00 | | 100 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 022.00 | 68 296.00 | | 13 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 874.00 | 70 210.00 | | 113 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 676.00 | 45 567.00 | | 14 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 596.00 | 918.00 | | 27 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 272.00 | 46 485.00 | | 42 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 602.00 | 23 725.00 | | 71 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 875.00 | 332 308.00 | | 254 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 663.00 | 397 376.00 | | 201 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 507 705.00 | 53 597 892.00 | | 56 507 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 373 707.00 | 52 162 286.00 | | 55 373 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 998.00 | 1 435 606.00 | | 1 133 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 997.00 | | | 812 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406 263.00 | | 3 428 621.00 | 3 406 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 479 529.00 | 798 609.00 | 564 815.00 | 11 479 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 675.00 | 917.00 | | 48 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430 854.00 | 797 692.00 | 564 815.00 | 11 430 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 208.00 | | 11 234.00 | 375 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 208.00 | | 11 234.00 | 375 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 761.00 | 435 761.00 | | 435 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 477.00 | 3 684 477.00 | | 3 684 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 937.00 | 1 487 937.00 | | 1 487 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UP Prêts | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
UX Autres créances clients | 317 045.00 | 317 045.00 | | 317 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 201.00 | 264 201.00 | | 264 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 329 995.00 | 876 261.00 | 2 921 462.00 | 4 329 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 528.00 | | | 245 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 387.00 | 1 814 387.00 | | 1 814 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 266.00 | 313 266.00 | | 313 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 918.00 | 2 444 698.00 | 158 220.00 | 2 602 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 377 694.00 | 6 923 960.00 | 2 921 462.00 | 10 377 694.00 |