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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 333.00 | 58.00 | 17 275.00 | 17 333.00 |
AH Fonds commercial | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 797.00 | 65 129.00 | 40 668.00 | 105 797.00 |
BF Prêts | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 097.00 | 65 187.00 | 643 910.00 | 709 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 558.00 | 1 149.00 | 1 610 409.00 | 1 611 558.00 |
BZ Autres créances | 817 923.00 | | 817 923.00 | 817 923.00 |
CF Disponibilités | 783 640.00 | | 783 640.00 | 783 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 025.00 | | 196 025.00 | 196 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 146.00 | 1 149.00 | 3 407 997.00 | 3 409 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 243.00 | 66 336.00 | 4 051 907.00 | 4 118 243.00 |
CU Autres participations | 460 042.00 | | 460 042.00 | 460 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 433.00 | 80 192.00 | | 80 433.00 |
DG Autres réserves | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DH Report à nouveau | | -6 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 878.00 | 10 974.00 | | 66 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 874.00 | 1 384 996.00 | | 1 451 874.00 |
DP Provisions pour risques | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 485.00 | 30 105.00 | | 184 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 500.00 | 650 000.00 | | 437 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 689.00 | 860 183.00 | | 783 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 263.00 | 856 536.00 | | 1 013 263.00 |
EA Autres dettes | 63 988.00 | 56 057.00 | | 63 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 692.00 | 84 062.00 | | 81 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 616.00 | 2 536 943.00 | | 2 564 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 907.00 | 3 921 939.00 | | 4 051 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 354.00 | 2 536 943.00 | | 2 548 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 636.00 | | 1 549 636.00 | 1 549 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 636.00 | | 1 549 636.00 | 1 549 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 92 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 638.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 638.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 1 247.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 3 469.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -2 831.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 286.00 | 1 756 899.00 | | 1 734 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 408.00 | 1 745 925.00 | | 1 667 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 878.00 | 10 974.00 | | 66 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 037.00 | | 23 060.00 | 686 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 361.00 | | 78 694.00 | 61 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 361.00 | | 17 333.00 | 61 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 221.00 | | 2 576.00 | 103 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 455.00 | | 3 151.00 | 521 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 166.00 | 7 021.00 | | 58 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 166.00 | 6 963.00 | | 58 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 165.00 | 1 149.00 | 43 165.00 | 43 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 165.00 | 1 149.00 | 43 165.00 | 43 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 165.00 | 36 565.00 | 43 165.00 | 43 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 565.00 | 43 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 689.00 | 783 689.00 | | 783 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
UP Prêts | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 227.00 | | | 1 610 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 222.00 | 168 222.00 | | 168 222.00 |
VI Groupe et associés | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
VP Divers | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 695.00 | 748 695.00 | | 748 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 494.00 | | | 784 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 071.00 | 2 690 071.00 | | 2 690 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 354.00 | 2 548 354.00 | | 2 548 354.00 |