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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 6 746 803.00 | | 6 746 803.00 | 6 746 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 759 051.00 | | 6 759 051.00 | 6 759 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 437.00 | | 6 817 437.00 | 6 817 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 4 759 393.00 | 4 795 166.00 | | 4 759 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 575.00 | -35 774.00 | | -22 575.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 818.00 | 6 189 392.00 | | 6 166 818.00 |
DP Provisions pour risques | 439 614.00 | 439 614.00 | | 439 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 614.00 | 439 614.00 | | 439 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 557.00 | 144 356.00 | | 151 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | 6 559.00 | | 5 914.00 |
EA Autres dettes | 53 534.00 | 132 055.00 | | 53 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 004.00 | 282 970.00 | | 211 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 437.00 | 6 911 976.00 | | 6 817 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178.00 | 15 190.00 | | 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 753.00 | 50 964.00 | | 22 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 575.00 | -35 774.00 | | -22 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 614.00 | | | 439 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 614.00 | | | 439 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 557.00 | 151 557.00 | | 151 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
UP Prêts | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
UX Autres créances clients | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |