| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 6 715 210.00 | | 6 715 210.00 | 6 715 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 756.00 | | 6 725 756.00 | 6 725 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 142.00 | | 6 784 142.00 | 6 784 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 4 736 819.00 | 4 759 393.00 | | 4 736 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 819.00 | -22 574.00 | | 325 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 492 638.00 | 6 166 818.00 | | 6 492 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 439 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 439 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 153.00 | 151 556.00 | | 132 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 890.00 | 5 913.00 | | 102 890.00 |
EA Autres dettes | 56 458.00 | 53 533.00 | | 56 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 503.00 | 211 004.00 | | 291 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 784 142.00 | 6 817 436.00 | | 6 784 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 503.00 | 211 004.00 | | 291 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 614.00 | 177.00 | | 439 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 794.00 | 22 752.00 | | 113 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 819.00 | -22 574.00 | | 325 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 614.00 | | 439 614.00 | 439 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 614.00 | | 439 614.00 | 439 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 439 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
UP Prêts | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 503.00 | 291 503.00 | | 291 503.00 |