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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 553.00 | 11 691.00 | 36 862.00 | 48 553.00 |
BZ Autres créances | 323 418.00 | | 323 418.00 | 323 418.00 |
CF Disponibilités | 6 664 283.00 | | 6 664 283.00 | 6 664 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 041 188.00 | 11 691.00 | 7 029 497.00 | 7 041 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 102 775.00 | 11 691.00 | 7 091 083.00 | 7 102 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 591.00 | 83 777.00 | | 93 591.00 |
DG Autres réserves | 254 555.00 | 68 098.00 | | 254 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 577 020.00 | 196 271.00 | | 4 577 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 166.00 | 1 648 146.00 | | 6 225 166.00 |
DP Provisions pour risques | 439 614.00 | | | 439 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 614.00 | | | 439 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 4 502.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 643.00 | 623 374.00 | | 186 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 699.00 | 781 807.00 | | 62 699.00 |
EA Autres dettes | 158 157.00 | 31 614.00 | | 158 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 92 585.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 303.00 | 1 758 882.00 | | 426 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 091 083.00 | 3 407 028.00 | | 7 091 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 303.00 | 1 755 581.00 | | 426 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 085.00 | | 1 269 085.00 | 1 269 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 085.00 | | 1 269 085.00 | 1 269 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 614.00 | |
GE Autres charges | | | 12 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 82.00 | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 698 533.00 | | | 5 698 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700 481.00 | 82.00 | | 5 700 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 35 416.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 737.00 | | | 558 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 235.00 | 35 416.00 | | 561 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 139 246.00 | -35 334.00 | | 5 139 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 729.00 | 1 810 395.00 | | 7 108 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 709.00 | 1 614 123.00 | | 2 531 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 577 020.00 | 196 271.00 | | 4 577 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 024.00 | | -4 567.00 | 712 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 830.00 | 61 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 870.00 | 61 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 694.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 346.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 797.00 | | 549.00 | 105 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 533.00 | | -5 116.00 | 527 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 768.00 | 9 365.00 | 87 133.00 | 77 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 4 291.00 | 10 128.00 | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 931.00 | 5 074.00 | 77 005.00 | 71 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 439 614.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 10 543.00 | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 10 543.00 | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | 450 157.00 | | 1 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 643.00 | 186 643.00 | | 186 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 157.00 | 158 157.00 | | 158 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
UX Autres créances clients | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VB T. V. A. | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VP Divers | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 163.00 | 222 163.00 | | 222 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 491.00 | 438 491.00 | | 438 491.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 303.00 | 426 303.00 | | 426 303.00 |