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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CF Disponibilités | 6 829 523.00 | | 6 829 523.00 | 6 829 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 590.00 | | 6 853 590.00 | 6 853 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 976.00 | | 6 911 976.00 | 6 911 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 93 591.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 4 795 166.00 | 254 555.00 | | 4 795 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 774.00 | 4 577 020.00 | | -35 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189 392.00 | 6 225 166.00 | | 6 189 392.00 |
DP Provisions pour risques | 439 614.00 | 439 614.00 | | 439 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 614.00 | 439 614.00 | | 439 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 805.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 356.00 | 186 643.00 | | 144 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 559.00 | 62 699.00 | | 6 559.00 |
EA Autres dettes | 132 055.00 | 158 157.00 | | 132 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 970.00 | 426 303.00 | | 282 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 976.00 | 7 091 083.00 | | 6 911 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 698 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 2 498.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 561 235.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 5 139 246.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 190.00 | 7 108 729.00 | | 15 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 964.00 | 2 531 709.00 | | 50 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 774.00 | 4 577 020.00 | | -35 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 58 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 58 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 614.00 | | | 439 614.00 |
6T Sur comptes clients | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 305.00 | | 11 691.00 | 451 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 356.00 | 144 356.00 | | 144 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
UP Prêts | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VP Divers | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 970.00 | 282 970.00 | | 282 970.00 |