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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 333.00 | 5 837.00 | 11 496.00 | 17 333.00 |
AH Fonds commercial | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 797.00 | 71 931.00 | 33 866.00 | 105 797.00 |
BF Prêts | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 024.00 | 77 768.00 | 634 256.00 | 712 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 230.00 | 1 149.00 | 1 210 081.00 | 1 211 230.00 |
BZ Autres créances | 404 545.00 | | 404 545.00 | 404 545.00 |
CF Disponibilités | 895 670.00 | | 895 670.00 | 895 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 477.00 | | 262 477.00 | 262 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 921.00 | 1 149.00 | 2 772 772.00 | 2 773 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 945.00 | 78 917.00 | 3 407 028.00 | 3 485 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
CU Autres participations | 460 042.00 | | 460 042.00 | 460 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 777.00 | 80 433.00 | | 83 777.00 |
DG Autres réserves | 68 098.00 | 4 564.00 | | 68 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 271.00 | 66 878.00 | | 196 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 146.00 | 1 451 874.00 | | 1 648 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 066.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 32 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | 184 485.00 | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 437 500.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 374.00 | 783 689.00 | | 623 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 807.00 | 1 013 263.00 | | 781 807.00 |
EA Autres dettes | 31 614.00 | 63 988.00 | | 31 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 585.00 | 81 692.00 | | 92 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 882.00 | 2 564 616.00 | | 1 758 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 028.00 | 4 051 907.00 | | 3 407 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 752.00 | | 1 620 752.00 | 1 620 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 752.00 | | 1 620 752.00 | 1 620 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 245.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 245.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 416.00 | 1 225.00 | | 35 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 416.00 | 1 225.00 | | 35 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 334.00 | -980.00 | | -35 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 395.00 | 1 734 286.00 | | 1 810 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 123.00 | 1 667 408.00 | | 1 614 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 271.00 | 66 878.00 | | 196 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 097.00 | | 2 927.00 | 709 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 606.00 | | 2 927.00 | 524 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 187.00 | 12 581.00 | | 65 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 5 779.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 129.00 | 6 802.00 | | 65 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 565.00 | | 35 416.00 | 36 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 374.00 | 623 374.00 | | 623 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 011.00 | 194 011.00 | | 194 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
UP Prêts | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 899.00 | | | 1 209 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VP Divers | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 431.00 | 429 431.00 | | 429 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 604.00 | | | 374 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 477.00 | | | 262 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 743.00 | 1 945 743.00 | | 1 945 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 581.00 | 1 755 581.00 | | 1 755 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |