| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 971.00 | 33 274.00 | 3 697.00 | 36 971.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 705 239.00 | 301 404.00 | 403 835.00 | 705 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 088.00 | 127 467.00 | 1 620.00 | 129 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 032.00 | 85 756.00 | 58 276.00 | 144 032.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 421.00 | 547 903.00 | 588 518.00 | 1 136 421.00 |
BN En cours de production de biens | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BT Marchandises | 3 137 610.00 | 102 784.00 | 3 034 825.00 | 3 137 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 094.00 | 757.00 | 645 337.00 | 646 094.00 |
BZ Autres créances | 346 281.00 | | 346 281.00 | 346 281.00 |
CF Disponibilités | 757 661.00 | | 757 661.00 | 757 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 822.00 | 103 542.00 | 4 795 280.00 | 4 898 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 244.00 | 651 445.00 | 5 383 799.00 | 6 035 244.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 052 835.00 | 942 366.00 | | 1 052 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 614.00 | 110 469.00 | | 98 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 143.00 | 1 220 529.00 | | 1 319 143.00 |
DP Provisions pour risques | 1 389.00 | 1 713.00 | | 1 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389.00 | 1 713.00 | | 1 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 925.00 | 143 503.00 | | 62 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 656.00 | 1 016 718.00 | | 760 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 440.00 | 118 326.00 | | 63 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 622.00 | 1 859 128.00 | | 2 795 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 803.00 | 358 477.00 | | 361 803.00 |
EA Autres dettes | 18 818.00 | 8 595.00 | | 18 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 266.00 | 3 504 750.00 | | 4 063 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 799.00 | 4 726 993.00 | | 5 383 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 895 989.00 | | 11 895 989.00 | 11 895 989.00 |
FG Production vendue services | 1 351 961.00 | 6 360.00 | 1 358 322.00 | 1 351 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 247 950.00 | 6 360.00 | 13 254 311.00 | 13 247 950.00 |
FM Production stockée | | | -3 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 345 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 886 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -166 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 209 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 209 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | 696.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 666.00 | 696.00 | | 6 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | 13 115.00 | | 16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 352 008.00 | 12 208 636.00 | | 13 352 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 253 394.00 | 12 098 167.00 | | 13 253 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 614.00 | 110 469.00 | | 98 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 139.00 | 54 689.00 | | 1 102 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 110.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 406.00 | 1 136 421.00 | | 20 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 951.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 406.00 | 978 360.00 | | 20 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 078.00 | 54 689.00 | | 944 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 537.00 | 59 978.00 | 18 613.00 | 506 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 879.00 | 7 394.00 | | 25 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 657.00 | 52 584.00 | 18 613.00 | 480 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 713.00 | 1 389.00 | 1 713.00 | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | 1 389.00 | 1 713.00 | 1 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | 1 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 622.00 | 2 795 622.00 | | 2 795 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 068.00 | 779 068.00 | | 779 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 646 094.00 | | | 646 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346 281.00 | | | 346 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 544.00 | 997 544.00 | 60 000.00 | 1 057 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 825.00 | 3 999 825.00 | | 3 999 825.00 |