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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
AH Fonds commercial | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
AP Constructions | 705 240.00 | 339 725.00 | 365 514.00 | 705 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 776.00 | 211 878.00 | 52 898.00 | 264 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 459.00 | 133 459.00 | 124 000.00 | 257 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BF Prêts | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 571.00 | 750 556.00 | 713 015.00 | 1 463 571.00 |
BN En cours de production de biens | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
BT Marchandises | 4 183 967.00 | 115 846.00 | 4 068 121.00 | 4 183 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 044.00 | 11 111.00 | 1 275 933.00 | 1 287 044.00 |
BZ Autres créances | 379 987.00 | | 379 987.00 | 379 987.00 |
CF Disponibilités | 707 187.00 | | 707 187.00 | 707 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 632 508.00 | 126 957.00 | 6 505 552.00 | 6 632 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 079.00 | 877 513.00 | 7 218 567.00 | 8 096 079.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 152 449.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 866 533.00 | 1 052 835.00 | | 866 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 248.00 | 98 614.00 | | 214 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 616.00 | 1 319 143.00 | | 2 111 616.00 |
DP Provisions pour risques | 1 910.00 | 1 389.00 | | 1 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 910.00 | 1 389.00 | | 1 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 419.00 | 760 656.00 | | 858 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 200.00 | 63 440.00 | | 243 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 452.00 | 2 795 622.00 | | 3 684 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 161.00 | 361 803.00 | | 314 161.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 18 818.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 041.00 | 4 063 266.00 | | 5 105 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 567.00 | 5 383 799.00 | | 7 218 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 861 840.00 | 3 999 826.00 | | 4 861 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 987 800.00 | | 11 987 800.00 | 11 987 800.00 |
FD Production vendue biens | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
FG Production vendue services | 2 212 492.00 | 125 033.00 | 2 337 525.00 | 2 212 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 205 098.00 | 125 033.00 | 14 330 131.00 | 14 205 098.00 |
FM Production stockée | | | 43 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 555 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 952 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -138 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 279 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 409.00 | 6 667.00 | | 6 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 816.00 | 6 667.00 | | 8 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 314.00 | 6 667.00 | | 7 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 905.00 | 16 830.00 | | 43 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 564 763.00 | 13 352 008.00 | | 14 564 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 350 515.00 | 13 253 394.00 | | 14 350 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 248.00 | 98 614.00 | | 214 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 422.00 | | | 1 136 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 361.00 | | | 978 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 903.00 | 249 816.00 | 47 163.00 | 547 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 274.00 | 32 220.00 | | 33 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 629.00 | 217 597.00 | 47 163.00 | 514 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390.00 | 1 910.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | 1 910.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | 1 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 452.00 | 3 684 452.00 | | 3 684 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 228.00 | 863 228.00 | | 863 228.00 |
UP Prêts | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 044.00 | | | 1 287 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
VP Divers | 379 987.00 | | | 379 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 161.00 | 314 161.00 | | 314 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 196.00 | 1 675 668.00 | 63 528.00 | 1 739 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 840.00 | 4 861 840.00 | | 4 861 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |