| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 031.00 | 65 707.00 | 324.00 | 66 031.00 |
AH Fonds commercial | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
AP Constructions | 705 240.00 | 416 367.00 | 288 872.00 | 705 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 619.00 | 245 493.00 | 94 127.00 | 339 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 202.00 | 177 753.00 | 150 449.00 | 328 202.00 |
BF Prêts | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 121.00 | 905 320.00 | 710 801.00 | 1 616 121.00 |
BN En cours de production de biens | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
BT Marchandises | 6 098 833.00 | 173 431.00 | 5 925 402.00 | 6 098 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 087.00 | | 240 087.00 | 240 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 786.00 | 18 201.00 | 1 536 585.00 | 1 554 786.00 |
BZ Autres créances | 1 531 790.00 | | 1 531 790.00 | 1 531 790.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 495 880.00 | 191 632.00 | 9 304 248.00 | 9 495 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 001.00 | 1 096 952.00 | 10 015 049.00 | 11 112 001.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 441.00 | 25 957.00 | | 47 441.00 |
DG Autres réserves | 1 478 268.00 | 1 070 069.00 | | 1 478 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 962.00 | 429 683.00 | | 576 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 423.00 | 14 007.00 | | 12 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 095.00 | 2 539 716.00 | | 3 115 095.00 |
DP Provisions pour risques | 8 433.00 | 14 882.00 | | 8 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 433.00 | 14 882.00 | | 8 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 79 281.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 114.00 | 299 007.00 | | 377 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 405.00 | 209 589.00 | | 480 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 191.00 | 3 252 094.00 | | 5 654 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 379.00 | 505 941.00 | | 375 379.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 6 875.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 521.00 | 4 352 788.00 | | 6 891 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 049.00 | 6 907 385.00 | | 10 015 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 411 116.00 | 4 143 199.00 | | 6 411 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 685 718.00 | 47 052.00 | 15 732 770.00 | 15 685 718.00 |
FD Production vendue biens | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
FG Production vendue services | 2 859 438.00 | 18 584.00 | 2 878 022.00 | 2 859 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 548 349.00 | 65 637.00 | 18 613 985.00 | 18 548 349.00 |
FM Production stockée | | | 16 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 026 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 902 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -457 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 194 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 413.00 | 11 591.00 | | 21 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 413.00 | 13 635.00 | | 21 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 52.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 268.00 | 8 476.00 | | 11 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 367.00 | 8 528.00 | | 11 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 047.00 | 5 107.00 | | 10 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 107.00 | 128 007.00 | | 249 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 051 568.00 | 15 670 620.00 | | 19 051 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 474 606.00 | 15 240 937.00 | | 18 474 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 962.00 | 429 683.00 | | 576 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 664.00 | | 133 321.00 | 1 509 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 863.00 | 1 616 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 863.00 | 1 373 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 989.00 | | 537.00 | 170 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 263.00 | | 128 662.00 | 1 271 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 412.00 | | 4 122.00 | 67 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 205.00 | 95 711.00 | 15 596.00 | 825 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 494.00 | 213.00 | | 65 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 711.00 | 95 498.00 | 15 596.00 | 759 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 882.00 | 7 629.00 | 14 078.00 | 14 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 882.00 | 7 629.00 | 14 078.00 | 14 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 629.00 | 14 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 191.00 | 5 654 191.00 | | 5 654 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 379.00 | 375 379.00 | | 375 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UP Prêts | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 786.00 | 1 554 786.00 | | 1 554 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 377 114.00 | 377 114.00 | | 377 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 790.00 | 1 531 790.00 | | 1 531 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 999.00 | 3 092 575.00 | 71 424.00 | 3 163 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411 116.00 | 6 411 116.00 | | 6 411 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |