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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
AH Fonds commercial | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
AP Constructions | 705 240.00 | 378 046.00 | 327 193.00 | 705 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 452.00 | 224 107.00 | 66 345.00 | 290 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 572.00 | 157 558.00 | 118 014.00 | 275 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 664.00 | 825 205.00 | 684 459.00 | 1 509 664.00 |
BN En cours de production de biens | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
BT Marchandises | 4 760 372.00 | 266 227.00 | 4 494 145.00 | 4 760 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 844.00 | 5 442.00 | 1 011 402.00 | 1 016 844.00 |
BZ Autres créances | 658 381.00 | | 658 381.00 | 658 381.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494 596.00 | 271 669.00 | 6 222 927.00 | 6 494 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 259.00 | 1 096 874.00 | 6 907 385.00 | 8 004 259.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 957.00 | 15 245.00 | | 25 957.00 |
DG Autres réserves | 1 070 069.00 | 866 533.00 | | 1 070 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 683.00 | 214 248.00 | | 429 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 007.00 | 15 590.00 | | 14 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 716.00 | 2 111 616.00 | | 2 539 716.00 |
DP Provisions pour risques | 14 882.00 | 1 910.00 | | 14 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 882.00 | 1 910.00 | | 14 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 007.00 | 858 419.00 | | 299 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 589.00 | 243 200.00 | | 209 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 094.00 | 3 684 452.00 | | 3 252 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 941.00 | 314 161.00 | | 505 941.00 |
EA Autres dettes | 6 875.00 | 4 809.00 | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 788.00 | 5 105 041.00 | | 4 352 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 385.00 | 7 218 567.00 | | 6 907 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 199.00 | 4 861 840.00 | | 4 143 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 615 482.00 | 58 800.00 | 12 674 282.00 | 12 615 482.00 |
FD Production vendue biens | 4 792.00 | 17.00 | 4 809.00 | 4 792.00 |
FG Production vendue services | 2 736 025.00 | 24 426.00 | 2 760 451.00 | 2 736 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 356 300.00 | 83 243.00 | 15 439 543.00 | 15 356 300.00 |
FM Production stockée | | | -1 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 655 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 985 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 096 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 2 407.00 | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 591.00 | 6 409.00 | | 11 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 635.00 | 8 816.00 | | 13 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 528.00 | 1 502.00 | | 8 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 107.00 | 7 314.00 | | 5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 007.00 | 43 905.00 | | 128 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 670 620.00 | 14 564 763.00 | | 15 670 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 240 937.00 | 14 350 515.00 | | 15 240 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 683.00 | 214 248.00 | | 429 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 571.00 | | 65 148.00 | 1 463 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 055.00 | 1 509 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 055.00 | 1 271 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 944.00 | | 61 374.00 | 1 228 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 638.00 | | 3 774.00 | 63 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 556.00 | 83 758.00 | 9 109.00 | 750 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 062.00 | 83 758.00 | 9 109.00 | 685 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 910.00 | 14 632.00 | 1 660.00 | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | 14 632.00 | 1 660.00 | 1 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 632.00 | 1 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 094.00 | 3 252 094.00 | | 3 252 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 883.00 | 305 883.00 | | 305 883.00 |
UP Prêts | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 844.00 | 1 016 844.00 | | 1 016 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
VP Divers | 658 381.00 | 658 381.00 | | 658 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 941.00 | 505 941.00 | | 505 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 765.00 | 1 683 463.00 | 67 302.00 | 1 750 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 199.00 | 4 143 199.00 | | 4 143 199.00 |