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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
AH Fonds commercial | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
AP Constructions | 709 771.00 | 454 688.00 | 255 083.00 | 709 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 848.00 | 264 064.00 | 122 784.00 | 386 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 228.00 | 205 855.00 | 254 373.00 | 460 228.00 |
BF Prêts | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 786.00 | 990 638.00 | 805 148.00 | 1 795 786.00 |
BN En cours de production de biens | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BT Marchandises | 4 509 261.00 | 138 295.00 | 4 370 967.00 | 4 509 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 042.00 | 23 366.00 | 2 093 676.00 | 2 117 042.00 |
BZ Autres créances | 880 078.00 | | 880 078.00 | 880 078.00 |
CF Disponibilités | 333 544.00 | | 333 544.00 | 333 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 873 254.00 | 161 661.00 | 7 711 593.00 | 7 873 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 039.00 | 1 152 299.00 | 8 516 740.00 | 9 669 039.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 289.00 | 47 441.00 | | 76 289.00 |
DG Autres réserves | 1 526 382.00 | 1 478 268.00 | | 1 526 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 135.00 | 576 962.00 | | 420 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 365.00 | 12 423.00 | | 19 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 219.00 | 3 115 095.00 | | 3 133 219.00 |
DP Provisions pour risques | 5 336.00 | 8 433.00 | | 5 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 336.00 | 8 433.00 | | 5 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 189.00 | 480 405.00 | | 88 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 417.00 | 5 654 191.00 | | 4 783 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 266.00 | 375 379.00 | | 485 266.00 |
EA Autres dettes | 21 313.00 | 4 326.00 | | 21 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 185.00 | 6 891 521.00 | | 5 378 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 740.00 | 10 015 049.00 | | 8 516 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 289 996.00 | 6 411 116.00 | | 5 289 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 179 229.00 | 89 900.00 | 17 269 129.00 | 17 179 229.00 |
FD Production vendue biens | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
FG Production vendue services | 2 693 703.00 | 5 960.00 | 2 699 664.00 | 2 693 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 876 281.00 | 95 860.00 | 19 972 141.00 | 19 876 281.00 |
FM Production stockée | | | -55 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 144 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 955 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 589 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -122 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 544 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 358.00 | 21 413.00 | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 21 413.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | 99.00 | | 5 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | 11 367.00 | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | 10 047.00 | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 081.00 | 249 107.00 | | 165 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 149 457.00 | 19 051 568.00 | | 20 149 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 729 322.00 | 18 474 606.00 | | 19 729 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 135.00 | 576 962.00 | | 420 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 121.00 | 210 755.00 | | 1 616 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 526.00 | | | 171 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 061.00 | 210 755.00 | | 1 373 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 320.00 | 112 286.00 | 26 968.00 | 905 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 707.00 | 324.00 | | 65 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 613.00 | 111 962.00 | 26 968.00 | 839 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 433.00 | 5 336.00 | 8 433.00 | 8 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 417.00 | 4 783 417.00 | | 4 783 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 266.00 | 485 266.00 | | 485 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
UP Prêts | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 042.00 | 2 117 042.00 | | 2 117 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 078.00 | 880 078.00 | | 880 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 662.00 | 3 008 360.00 | 67 302.00 | 3 075 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 996.00 | 5 289 996.00 | | 5 289 996.00 |