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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 214.00 | 11 864.00 | 350.00 | 12 214.00 |
AH Fonds commercial | 83 313.00 | 76 225.00 | 7 088.00 | 83 313.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 796 445.00 | 762 307.00 | 34 138.00 | 796 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 808.00 | 168 551.00 | 79 257.00 | 247 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 051.00 | 75 936.00 | 26 115.00 | 102 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 477.00 | 1 094 882.00 | 226 595.00 | 1 321 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 399.00 | 4 439.00 | 154 960.00 | 159 399.00 |
BP En cours de production de services | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
BT Marchandises | 107 785.00 | | 107 785.00 | 107 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719 640.00 | | 719 640.00 | 719 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 472.00 | 46 871.00 | 348 601.00 | 395 472.00 |
BZ Autres créances | 251 478.00 | | 251 478.00 | 251 478.00 |
CF Disponibilités | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 287.00 | 51 310.00 | 1 774 977.00 | 1 826 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 764.00 | 1 146 192.00 | 2 001 571.00 | 3 147 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 192 460.00 | 166 364.00 | | 192 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 927.00 | 126 106.00 | | 41 927.00 |
DL TOTAL (I) | 402 154.00 | 460 237.00 | | 402 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 878.00 | 50 601.00 | | 69 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 781.00 | 10 037.00 | | 63 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 529.00 | 355 960.00 | | 371 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 453.00 | 219 553.00 | | 175 453.00 |
EA Autres dettes | 771 915.00 | 192 476.00 | | 771 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 863.00 | 143 429.00 | | 146 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 418.00 | 972 056.00 | | 1 599 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 571.00 | 1 432 293.00 | | 2 001 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 418.00 | 971 556.00 | | 1 599 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 878.00 | 42 991.00 | | 69 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010 449.00 | | 2 010 449.00 | 2 010 449.00 |
FD Production vendue biens | 710 701.00 | 67 151.00 | 777 852.00 | 710 701.00 |
FG Production vendue services | 2 279 263.00 | 106 743.00 | 2 386 006.00 | 2 279 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 413.00 | 173 894.00 | 5 174 307.00 | 5 000 413.00 |
FM Production stockée | | | 61 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 137 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 810.00 | 27 430.00 | | 27 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | 15 500.00 | | 11 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 594.00 | 2 067.00 | | 38 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 594.00 | 11 071.00 | | 38 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 971.00 | 4 429.00 | | -26 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 43 077.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 477.00 | 3 798 037.00 | | 5 420 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 550.00 | 3 671 931.00 | | 5 378 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 927.00 | 126 106.00 | | 41 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 470.00 | | 21 958.00 | 1 302 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951.00 | 1 321 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 1 199 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 654.00 | | 21 958.00 | 1 180 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 095.00 | 38 738.00 | 2 951.00 | 1 059 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 670.00 | 419.00 | | 87 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 425.00 | 38 319.00 | 2 951.00 | 971 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 967.00 | 4 439.00 | 4 967.00 | 4 967.00 |
6T Sur comptes clients | 183 056.00 | | 136 185.00 | 183 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 023.00 | 4 439.00 | 141 152.00 | 188 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 023.00 | 4 439.00 | 141 152.00 | 188 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | 141 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 529.00 | 371 529.00 | | 371 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 915.00 | 771 915.00 | | 771 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 863.00 | 146 863.00 | | 146 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
UX Autres créances clients | 335 136.00 | | | 335 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
VB T. V. A. | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
VC Groupe et associés | 111 624.00 | | | 111 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 490.00 | 709 490.00 | | 709 490.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 637.00 | 1 535 637.00 | | 1 535 637.00 |