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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 214.00 | 12 104.00 | 110.00 | 12 214.00 |
AH Fonds commercial | 83 313.00 | 76 225.00 | 7 088.00 | 83 313.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 794 119.00 | 765 718.00 | 28 401.00 | 794 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 279.00 | 194 681.00 | 128 599.00 | 323 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 441.00 | 80 137.00 | 27 304.00 | 107 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 012.00 | 1 128 864.00 | 271 149.00 | 1 400 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 418.00 | 4 487.00 | 109 932.00 | 114 418.00 |
BP En cours de production de services | 117 393.00 | | 117 393.00 | 117 393.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679 877.00 | | 679 877.00 | 679 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 606.00 | 46 871.00 | 375 735.00 | 422 606.00 |
BZ Autres créances | 309 047.00 | | 309 047.00 | 309 047.00 |
CF Disponibilités | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 282.00 | 51 357.00 | 1 879 924.00 | 1 931 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 294.00 | 1 180 221.00 | 2 151 073.00 | 3 331 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 234 387.00 | 192 460.00 | | 234 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 455.00 | 41 927.00 | | 164 455.00 |
DL TOTAL (I) | 566 609.00 | 402 154.00 | | 566 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 600.00 | 69 878.00 | | 78 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 951.00 | 63 781.00 | | 38 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 964.00 | 371 529.00 | | 239 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 634.00 | 175 453.00 | | 211 634.00 |
EA Autres dettes | 815 690.00 | 771 915.00 | | 815 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 625.00 | 146 863.00 | | 199 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 464.00 | 1 599 418.00 | | 1 584 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 073.00 | 2 001 571.00 | | 2 151 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 023.00 | 1 599 418.00 | | 1 526 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 850.00 | 69 878.00 | | 2 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 160.00 | 583.00 | 2 176 743.00 | 2 176 160.00 |
FD Production vendue biens | 801 090.00 | 90 137.00 | 891 227.00 | 801 090.00 |
FG Production vendue services | 2 269 282.00 | 326 914.00 | 2 596 196.00 | 2 269 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 532.00 | 417 634.00 | 5 664 166.00 | 5 246 532.00 |
FM Production stockée | | | 19 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 374.00 | 27 810.00 | | 49 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 11 623.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 11 623.00 | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 948.00 | 38 594.00 | | 5 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 532.00 | 38 594.00 | | 6 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 810.00 | -26 971.00 | | -4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 299.00 | 1 127.00 | | 50 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 477.00 | 5 420 477.00 | | 5 742 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 021.00 | 5 378 550.00 | | 5 578 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 455.00 | 41 927.00 | | 164 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 477.00 | | 85 520.00 | 1 321 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984.00 | 1 400 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 984.00 | 1 278 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 661.00 | | 85 520.00 | 1 199 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 882.00 | 40 382.00 | 6 400.00 | 1 094 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 089.00 | 240.00 | | 88 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 793.00 | 40 142.00 | 6 400.00 | 1 006 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 439.00 | 4 487.00 | 4 439.00 | 4 439.00 |
6T Sur comptes clients | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 310.00 | 4 487.00 | 4 439.00 | 51 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 310.00 | 4 487.00 | 4 439.00 | 51 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 487.00 | 4 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 964.00 | 239 964.00 | | 239 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 690.00 | 815 690.00 | | 815 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 625.00 | 199 625.00 | | 199 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
UX Autres créances clients | 362 269.00 | | | 362 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
VB T. V. A. | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VC Groupe et associés | 257 675.00 | | | 257 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 673.00 | 17 232.00 | 58 440.00 | 75 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 582.00 | 804 582.00 | | 804 582.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 513.00 | 1 487 073.00 | 58 440.00 | 1 545 513.00 |