| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 14 191.00 | 3 473.00 | 17 664.00 |
AH Fonds commercial | 123 313.00 | 76 225.00 | 47 088.00 | 123 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 812 908.00 | 770 856.00 | 42 052.00 | 812 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 461.00 | 246 329.00 | 87 132.00 | 333 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 260.00 | 91 066.00 | 30 194.00 | 121 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 952.00 | 1 198 667.00 | 292 285.00 | 1 490 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 154.00 | 2 849.00 | 124 305.00 | 127 154.00 |
BP En cours de production de services | 154 246.00 | | 154 246.00 | 154 246.00 |
BT Marchandises | 344 528.00 | 8 000.00 | 336 528.00 | 344 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 099.00 | | 143 099.00 | 143 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 662.00 | 24 886.00 | 509 776.00 | 534 662.00 |
BZ Autres créances | 685 300.00 | | 685 300.00 | 685 300.00 |
CF Disponibilités | 243 164.00 | | 243 164.00 | 243 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 607.00 | 35 735.00 | 2 218 872.00 | 2 254 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 559.00 | 1 234 403.00 | 2 511 156.00 | 3 745 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 246 903.00 | 268 842.00 | | 246 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 982.00 | 108 061.00 | | 312 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 051.00 | 20 629.00 | | 18 051.00 |
DL TOTAL (I) | 745 702.00 | 565 299.00 | | 745 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 651.00 | 145 893.00 | | 406 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 591.00 | 28 070.00 | | 21 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 653.00 | 399 008.00 | | 445 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 472.00 | 253 156.00 | | 351 472.00 |
EA Autres dettes | 321 423.00 | 920 949.00 | | 321 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 664.00 | 259 569.00 | | 218 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 454.00 | 2 006 645.00 | | 1 765 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 156.00 | 2 571 944.00 | | 2 511 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 453.00 | 1 965 674.00 | | 1 678 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 900.00 | 87 393.00 | | 290 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365 398.00 | 1 142 645.00 | 5 508 043.00 | 4 365 398.00 |
FD Production vendue biens | 880 725.00 | 143 211.00 | 1 023 936.00 | 880 725.00 |
FG Production vendue services | 2 279 066.00 | 374 397.00 | 2 653 463.00 | 2 279 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 525 189.00 | 1 660 253.00 | 9 185 442.00 | 7 525 189.00 |
FM Production stockée | | | 26 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 286 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 568 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 22 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 232.00 | 31 561.00 | | 40 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 101 254.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | 5 157.00 | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | 106 411.00 | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 743.00 | 32 902.00 | | 7 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 743.00 | 33 398.00 | | 7 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 563.00 | 73 013.00 | | -4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 895.00 | 32 304.00 | | 121 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 302 949.00 | 6 907 183.00 | | 9 302 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 967.00 | 6 799 122.00 | | 8 989 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 982.00 | 108 061.00 | | 312 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 485.00 | | 72 286.00 | 1 438 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 819.00 | 1 490 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 819.00 | 1 320 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 977.00 | | 40 000.00 | 100 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 219.00 | | 29 586.00 | 1 311 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | | 2 700.00 | 26 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 368.00 | 46 118.00 | 19 819.00 | 1 172 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 599.00 | 1 817.00 | | 88 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 770.00 | 44 301.00 | 19 819.00 | 1 083 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 487.00 | 10 849.00 | 4 487.00 | 4 487.00 |
6T Sur comptes clients | 46 871.00 | | 21 985.00 | 46 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 357.00 | 10 849.00 | 26 471.00 | 51 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 357.00 | 10 849.00 | 26 471.00 | 51 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 849.00 | 26 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 653.00 | 445 653.00 | | 445 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 423.00 | 321 423.00 | | 321 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 664.00 | 218 664.00 | | 218 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UX Autres créances clients | 500 708.00 | 500 708.00 | | 500 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VB T. V. A. | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VC Groupe et associés | 632 138.00 | 632 138.00 | | 632 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 048.00 | 291 048.00 | | 291 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 602.00 | 28 601.00 | 68 953.00 | 115 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 406.00 | 1 271 406.00 | | 1 271 406.00 |
VW T.V.A. | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 863.00 | 1 656 861.00 | 68 953.00 | 1 743 863.00 |