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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 9 995.00 | 1 175.00 | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 123 313.00 | 76 225.00 | 47 088.00 | 123 313.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 830 105.00 | 793 698.00 | 36 406.00 | 830 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 790.00 | 271 102.00 | 62 689.00 | 333 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 089.00 | 107 363.00 | 59 726.00 | 167 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 813.00 | 1 258 382.00 | 289 431.00 | 1 547 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 917.00 | 3 433.00 | 190 483.00 | 193 917.00 |
BP En cours de production de services | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
BT Marchandises | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646 726.00 | | 646 726.00 | 646 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 518.00 | 22 231.00 | 738 287.00 | 760 518.00 |
BZ Autres créances | 801 188.00 | | 801 188.00 | 801 188.00 |
CF Disponibilités | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 118.00 | 25 664.00 | 2 780 454.00 | 2 806 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 931.00 | 1 284 046.00 | 3 069 885.00 | 4 353 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 155 487.00 | 235 809.00 | | 155 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 739.00 | -80 323.00 | | 84 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 315.00 | 12 893.00 | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 418 307.00 | 336 147.00 | | 418 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 511.00 | 735 129.00 | | 619 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 780.00 | 17 689.00 | | 49 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 108.00 | 456 543.00 | | 592 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 849.00 | 200 995.00 | | 212 849.00 |
EA Autres dettes | 946 950.00 | 777 681.00 | | 946 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 379.00 | 201 084.00 | | 230 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 578.00 | 2 389 121.00 | | 2 651 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 885.00 | 2 725 268.00 | | 3 069 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 920.00 | 1 994 682.00 | | 2 610 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 571.00 | 125 510.00 | 2 273 081.00 | 2 147 571.00 |
FD Production vendue biens | 1 206 423.00 | 96 675.00 | 1 303 098.00 | 1 206 423.00 |
FG Production vendue services | 2 422 639.00 | 375 622.00 | 2 798 261.00 | 2 422 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 633.00 | 597 807.00 | 6 374 440.00 | 5 776 633.00 |
FM Production stockée | | | -169 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 234 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -709.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 873.00 | 38 659.00 | | 12 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 101.00 | 22 696.00 | | 49 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 679.00 | 25 275.00 | | 51 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 425.00 | 37 566.00 | | 79 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 599.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 125.00 | 39 166.00 | | 81 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 445.00 | -13 891.00 | | -29 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 338.00 | 4 667 817.00 | | 6 303 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 599.00 | 4 748 139.00 | | 6 218 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 739.00 | -80 323.00 | | 84 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 313.00 | | 34 826.00 | 1 546 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 326.00 | 1 547 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 326.00 | 1 384 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 123.00 | | 1 360.00 | 133 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 201.00 | | 33 466.00 | 1 384 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 247.00 | 41 761.00 | 31 626.00 | 1 248 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 035.00 | 185.00 | | 86 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 212.00 | 41 576.00 | 31 626.00 | 1 162 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 142.00 | | 709.00 | 4 142.00 |
6T Sur comptes clients | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 373.00 | | 709.00 | 26 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 373.00 | | 709.00 | 26 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 108.00 | 592 108.00 | | 592 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 950.00 | 946 950.00 | | 946 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 379.00 | 230 379.00 | | 230 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UX Autres créances clients | 730 533.00 | 730 533.00 | | 730 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VB T. V. A. | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VC Groupe et associés | 729 966.00 | 729 966.00 | | 729 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 756.00 | 126 823.00 | 436 933.00 | 563 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 755.00 | 15 098.00 | 40 657.00 | 55 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 655.00 | 1 600 655.00 | | 1 600 655.00 |
VW T.V.A. | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 797.00 | 2 124 207.00 | 477 590.00 | 2 601 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |