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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 123 313.00 | 76 225.00 | 47 088.00 | 123 313.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 822 097.00 | 788 260.00 | 33 838.00 | 822 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 956.00 | 267 240.00 | 66 716.00 | 333 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 790.00 | 106 713.00 | 68 077.00 | 174 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 313.00 | 1 248 247.00 | 298 065.00 | 1 546 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 915.00 | 4 142.00 | 160 773.00 | 164 915.00 |
BP En cours de production de services | 273 814.00 | | 273 814.00 | 273 814.00 |
BT Marchandises | 437 461.00 | | 437 461.00 | 437 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 945.00 | | 448 945.00 | 448 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 629.00 | 22 231.00 | 302 398.00 | 324 629.00 |
BZ Autres créances | 608 214.00 | | 608 214.00 | 608 214.00 |
CF Disponibilités | 170 753.00 | | 170 753.00 | 170 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 575.00 | 26 373.00 | 2 427 202.00 | 2 453 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 888.00 | 1 274 620.00 | 2 725 268.00 | 3 999 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 235 809.00 | 259 885.00 | | 235 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 323.00 | -24 076.00 | | -80 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 893.00 | 15 472.00 | | 12 893.00 |
DL TOTAL (I) | 336 147.00 | 419 048.00 | | 336 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 129.00 | 606 129.00 | | 735 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 689.00 | 32 133.00 | | 17 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 543.00 | 374 443.00 | | 456 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 995.00 | 222 097.00 | | 200 995.00 |
EA Autres dettes | 777 681.00 | 286 502.00 | | 777 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 084.00 | 178 896.00 | | 201 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 121.00 | 1 700 199.00 | | 2 389 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 268.00 | 2 119 247.00 | | 2 725 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 682.00 | 1 618 657.00 | | 1 994 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 443.00 | | 1 084 443.00 | 1 084 443.00 |
FD Production vendue biens | 876 852.00 | 104 028.00 | 980 880.00 | 876 852.00 |
FG Production vendue services | 2 316 186.00 | 100 490.00 | 2 416 676.00 | 2 316 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 481.00 | 204 518.00 | 4 481 999.00 | 4 277 481.00 |
FM Production stockée | | | 112 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 659.00 | 36 530.00 | | 38 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 696.00 | 24 195.00 | | 22 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | 8 690.00 | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 275.00 | 32 885.00 | | 25 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 566.00 | 12 087.00 | | 37 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | 7 150.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 166.00 | 19 237.00 | | 39 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 891.00 | 13 648.00 | | -13 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 817.00 | 4 456 233.00 | | 4 667 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 139.00 | 4 480 309.00 | | 4 748 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 323.00 | -24 076.00 | | -80 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 915.00 | | 55 775.00 | 1 504 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 377.00 | 1 546 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774.00 | 133 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 603.00 | 1 384 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 897.00 | | | 133 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 029.00 | | 55 775.00 | 1 342 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 825.00 | 42 200.00 | 12 778.00 | 1 218 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 153.00 | 1 656.00 | 774.00 | 85 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 672.00 | 40 544.00 | 12 004.00 | 1 133 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 432.00 | 2 710.00 | | 1 432.00 |
6T Sur comptes clients | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 663.00 | 2 710.00 | | 23 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 663.00 | 2 710.00 | | 23 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 543.00 | 456 543.00 | | 456 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 681.00 | 777 681.00 | | 777 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 084.00 | 201 084.00 | | 201 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UX Autres créances clients | 294 643.00 | 294 643.00 | | 294 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VB T. V. A. | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VC Groupe et associés | 568 216.00 | 568 216.00 | | 568 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 104.00 | 311 420.00 | 338 684.00 | 650 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 025.00 | 29 270.00 | 54 987.00 | 85 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 819.00 | | | 253 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 678.00 | 986 678.00 | | 986 678.00 |
VW T.V.A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 432.00 | 1 976 993.00 | 393 671.00 | 2 371 432.00 |