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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 584.00 | 8 928.00 | 1 656.00 | 10 584.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 123 313.00 | 76 225.00 | 47 088.00 | 123 313.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 813 886.00 | 779 526.00 | 34 361.00 | 813 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 687.00 | 260 350.00 | 71 337.00 | 331 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 099.00 | 93 797.00 | 49 302.00 | 143 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 915.00 | 1 218 825.00 | 286 090.00 | 1 504 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 999.00 | 1 432.00 | 163 567.00 | 164 999.00 |
BP En cours de production de services | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
BT Marchandises | 461 090.00 | | 461 090.00 | 461 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 225.00 | 22 231.00 | 368 994.00 | 391 225.00 |
BZ Autres créances | 479 921.00 | | 479 921.00 | 479 921.00 |
CF Disponibilités | 135 666.00 | | 135 666.00 | 135 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 819.00 | 23 663.00 | 1 833 157.00 | 1 856 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 735.00 | 1 242 488.00 | 2 119 247.00 | 3 361 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 259 885.00 | 246 903.00 | | 259 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 076.00 | 312 982.00 | | -24 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 472.00 | 18 051.00 | | 15 472.00 |
DL TOTAL (I) | 419 048.00 | 745 702.00 | | 419 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 129.00 | 406 651.00 | | 606 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 133.00 | 21 591.00 | | 32 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 443.00 | 445 653.00 | | 374 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 097.00 | 351 472.00 | | 222 097.00 |
EA Autres dettes | 286 502.00 | 321 423.00 | | 286 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 896.00 | 218 664.00 | | 178 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 199.00 | 1 765 454.00 | | 1 700 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 247.00 | 2 511 156.00 | | 2 119 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 657.00 | 1 678 453.00 | | 1 618 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 815.00 | 290 900.00 | | 92 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 108.00 | 69 075.00 | 888 183.00 | 819 108.00 |
FD Production vendue biens | 773 277.00 | 38 024.00 | 811 301.00 | 773 277.00 |
FG Production vendue services | 2 380 567.00 | 281 106.00 | 2 661 673.00 | 2 380 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 951.00 | 388 205.00 | 4 361 156.00 | 3 972 951.00 |
FM Production stockée | | | 7 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 530.00 | 40 232.00 | | 36 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 195.00 | 602.00 | | 24 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 690.00 | 2 579.00 | | 8 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 885.00 | 3 181.00 | | 32 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 087.00 | 7 743.00 | | 12 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 237.00 | 7 743.00 | | 19 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 648.00 | -4 563.00 | | 13 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 233.00 | 9 302 949.00 | | 4 456 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 309.00 | 8 989 967.00 | | 4 480 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 076.00 | 312 982.00 | | -24 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 952.00 | | 42 393.00 | 1 490 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 429.00 | 1 504 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 080.00 | 133 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 349.00 | 1 342 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 986.00 | | 42 393.00 | 1 320 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 667.00 | 41 437.00 | 21 279.00 | 1 198 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 416.00 | 1 817.00 | 7 080.00 | 90 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 251.00 | 39 620.00 | 14 199.00 | 1 108 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 849.00 | -1 417.00 | 8 000.00 | 10 849.00 |
6T Sur comptes clients | 24 886.00 | | 2 655.00 | 24 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 735.00 | -1 417.00 | 10 655.00 | 35 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 735.00 | -1 417.00 | 10 655.00 | 35 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 417.00 | 10 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 443.00 | 374 443.00 | | 374 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 409.00 | 117 409.00 | | 117 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 502.00 | 286 502.00 | | 286 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 896.00 | 178 896.00 | | 178 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UX Autres créances clients | 361 239.00 | 361 239.00 | | 361 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VB T. V. A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VC Groupe et associés | 419 029.00 | 419 029.00 | | 419 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 952.00 | 292 952.00 | | 292 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 177.00 | 231 635.00 | 68 698.00 | 313 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VP Divers | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 203.00 | 923 203.00 | | 923 203.00 |
VW T.V.A. | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 066.00 | 1 586 524.00 | 68 698.00 | 1 668 066.00 |