| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AP Constructions | 19 564.00 | 17 408.00 | 2 156.00 | 19 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 594.00 | 16 966.00 | 11 628.00 | 28 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 062.00 | 24 521.00 | 6 541.00 | 31 062.00 |
BF Prêts | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 253.00 | 61 227.00 | 32 026.00 | 93 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 672.00 | 9 951.00 | 645 720.00 | 655 672.00 |
BZ Autres créances | 126 198.00 | | 126 198.00 | 126 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
CF Disponibilités | 584 080.00 | | 584 080.00 | 584 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 989.00 | 9 951.00 | 1 424 038.00 | 1 433 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 242.00 | 71 179.00 | 1 456 064.00 | 1 527 242.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 218 219.00 | | | 218 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 017.00 | | | 393 017.00 |
DL TOTAL (I) | 663 636.00 | | | 663 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 928.00 | | | 288 928.00 |
EA Autres dettes | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 427.00 | | | 792 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 064.00 | | | 1 456 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 427.00 | | | 792 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 375.00 | | 2 112 375.00 | 2 112 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 375.00 | | 2 112 375.00 | 2 112 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 557.00 | | | 2 138 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 540.00 | | | 1 745 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 017.00 | | | 393 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 853.00 | 3 191.00 | 12 209.00 | 77 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 012.00 | | 12 209.00 | 67 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | 3 191.00 | | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 703.00 | 13 524.00 | | 47 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 371.00 | 13 524.00 | | 45 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 451.00 | 135 451.00 | | 135 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UP Prêts | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 643 200.00 | | | 643 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VB T. V. A. | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VC Groupe et associés | -7.00 | | | -7.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -7.00 | | | -7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 270.00 | 781 870.00 | 3 401.00 | 785 270.00 |
VW T.V.A. | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 427.00 | 792 427.00 | | 792 427.00 |