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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AP Constructions | 22 385.00 | 20 069.00 | 2 315.00 | 22 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 331.00 | 26 558.00 | 3 773.00 | 30 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 208.00 | 31 775.00 | 7 433.00 | 39 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 765.00 | 80 734.00 | 22 031.00 | 102 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 892.00 | 10 816.00 | 764 076.00 | 774 892.00 |
BZ Autres créances | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 815.00 | 461.00 | 37 353.00 | 37 815.00 |
CF Disponibilités | 738 763.00 | | 738 763.00 | 738 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 261.00 | 11 277.00 | 1 729 984.00 | 1 741 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 026.00 | 92 011.00 | 1 752 015.00 | 1 844 026.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 727.00 | | | 388 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 090.00 | | | 650 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 817.00 | | | 1 093 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 967.00 | | | 217 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 710.00 | | | 369 710.00 |
EA Autres dettes | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 198.00 | | | 658 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 015.00 | | | 1 752 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 198.00 | | | 658 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 906 314.00 | | 2 906 314.00 | 2 906 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 314.00 | | 2 906 314.00 | 2 906 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 252.00 | | | 269 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 278.00 | | | 2 928 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 187.00 | | | 2 278 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 090.00 | | | 650 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 507.00 | | 5 886.00 | 97 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 102 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 91 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 666.00 | | 5 886.00 | 86 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 279.00 | 8 073.00 | 619.00 | 73 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 948.00 | 8 073.00 | 619.00 | 70 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 816.00 | 461.00 | | 10 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 816.00 | 461.00 | | 10 816.00 |
UG ‐ Financières | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 967.00 | 217 967.00 | | 217 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 770.00 | 142 770.00 | | 142 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 762 420.00 | 762 420.00 | | 762 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VB T. V. A. | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 007.00 | 930 797.00 | 209.00 | 931 007.00 |
VW T.V.A. | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 198.00 | 658 198.00 | | 658 198.00 |