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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 385.00 | 20 633.00 | 1 751.00 | 22 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 969.00 | 17 390.00 | 5 579.00 | 22 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372.00 | 13 217.00 | 3 155.00 | 16 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 336.00 | 51 241.00 | 19 094.00 | 70 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 880.00 | | 315 880.00 | 315 880.00 |
BZ Autres créances | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 815.00 | 924.00 | 36 890.00 | 37 815.00 |
CF Disponibilités | 1 299 457.00 | | 1 299 457.00 | 1 299 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 961.00 | 924.00 | 1 710 036.00 | 1 710 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 296.00 | 52 166.00 | 1 729 131.00 | 1 781 296.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 090.00 | | | 713 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 689.00 | | | 500 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 778.00 | | | 1 268 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 454.00 | | | 274 454.00 |
EA Autres dettes | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 353.00 | | | 460 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 131.00 | | | 1 729 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 353.00 | | | 460 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 410.00 | 352 334.00 | | 72 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 132.00 | 8 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 409.00 | 70 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 332.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 945.00 | 61 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 569.00 | 7 102.00 | | 61 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | 345 232.00 | | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 345.00 | 5 173.00 | 9 277.00 | 55 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 013.00 | 5 173.00 | 6 945.00 | 53 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481.00 | 443.00 | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 297.00 | 443.00 | 10 816.00 | 11 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 297.00 | 443.00 | 10 816.00 | 11 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 209.00 | |
UX Autres créances clients | | 315 880.00 | | |
VB T. V. A. | | 25 713.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | | 5 624.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 114.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 175.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 348 506.00 | 209.00 | |
VW T.V.A. | 104 177.00 | 104 177.00 | | 104 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 353.00 | 460 353.00 | | 460 353.00 |