| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AP Constructions | 22 385.00 | 19 586.00 | 2 799.00 | 22 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 594.00 | 22 090.00 | 6 504.00 | 28 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 688.00 | 29 272.00 | 6 415.00 | 35 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 507.00 | 73 279.00 | 24 228.00 | 97 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 328.00 | 10 816.00 | 647 512.00 | 658 328.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
CF Disponibilités | 1 149 088.00 | | 1 149 088.00 | 1 149 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 853.00 | 10 816.00 | 1 901 038.00 | 1 911 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 360.00 | 84 095.00 | 1 925 265.00 | 2 009 360.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 636.00 | | | 388 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 891.00 | | | 772 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 527.00 | | | 1 216 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 909.00 | | | 566 909.00 |
EA Autres dettes | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 738.00 | | | 708 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 265.00 | | | 1 925 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 738.00 | | | 708 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 093.00 | | 3 293 093.00 | 3 293 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 093.00 | | 3 293 093.00 | 3 293 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 095.00 | | | 366 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 678.00 | | | 3 307 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 788.00 | | | 2 534 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 891.00 | | | 772 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 253.00 | | 8 210.00 | 93 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | 8 509.00 | 3 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 192.00 | 765.00 | 97 507.00 | 3 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 86 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 221.00 | | 8 210.00 | 79 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 227.00 | 12 817.00 | 765.00 | 61 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 896.00 | 12 817.00 | 765.00 | 58 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 951.00 | 864.00 | | 9 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 951.00 | 864.00 | | 9 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 951.00 | 864.00 | | 9 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 846.00 | 158 846.00 | | 158 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 645 856.00 | | | 645 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 000.00 | 671 791.00 | 209.00 | 672 000.00 |
VW T.V.A. | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 738.00 | 708 738.00 | | 708 738.00 |