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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 385.00 | 21 197.00 | 1 187.00 | 22 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 181.00 | 19 667.00 | 2 514.00 | 22 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 704.00 | 13 255.00 | 2 449.00 | 15 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 879.00 | 54 119.00 | 14 760.00 | 68 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 412.00 | | 402 412.00 | 402 412.00 |
BZ Autres créances | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 892.00 | 501.00 | 36 391.00 | 36 892.00 |
CF Disponibilités | 755 640.00 | | 755 640.00 | 755 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 442.00 | 501.00 | 1 244 941.00 | 1 245 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 322.00 | 54 620.00 | 1 259 701.00 | 1 314 322.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DH Report à nouveau | 391 016.00 | | | 391 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 714.00 | | | 471 714.00 |
DL TOTAL (I) | 900 543.00 | | | 900 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 868.00 | | | 258 868.00 |
EA Autres dettes | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 158.00 | | | 359 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 701.00 | | | 1 259 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 158.00 | | | 359 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 234.00 | | 2 230.00 | 71 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 68 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 60 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 625.00 | | 2 230.00 | 62 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 456.00 | 3 191.00 | 4 529.00 | 55 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 456.00 | 3 191.00 | 4 529.00 | 55 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 494.00 | 7.00 | | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 7.00 | | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | 7.00 | | 494.00 |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 402 412.00 | 402 412.00 | | 402 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 096.00 | 425 887.00 | 209.00 | 426 096.00 |
VW T.V.A. | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 158.00 | 359 158.00 | | 359 158.00 |