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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 385.00 | 20 915.00 | 1 469.00 | 22 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 969.00 | 19 287.00 | 3 682.00 | 22 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 271.00 | 15 254.00 | 2 017.00 | 17 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 234.00 | 55 456.00 | 15 778.00 | 71 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 879.00 | | 427 879.00 | 427 879.00 |
BZ Autres créances | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 892.00 | 494.00 | 36 398.00 | 36 892.00 |
CF Disponibilités | 597 542.00 | | 597 542.00 | 597 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 142.00 | 494.00 | 1 093 648.00 | 1 094 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 376.00 | 55 951.00 | 1 109 426.00 | 1 165 376.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 903.00 | | | 290 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 751.00 | | | 474 751.00 |
DL TOTAL (I) | 805 029.00 | | | 805 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 982.00 | | | 229 982.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 397.00 | | | 304 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 426.00 | | | 1 109 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 397.00 | | | 304 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 336.00 | 1 162.00 | | 70 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 71 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 62 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 726.00 | 1 162.00 | | 61 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 241.00 | 4 478.00 | 263.00 | 51 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 241.00 | 4 478.00 | 263.00 | 51 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 924.00 | 494.00 | 924.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | 494.00 | 924.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | 494.00 | 924.00 | 924.00 |
UG ‐ Financières | | 494.00 | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 443 001.00 | 209.00 | |
VW T.V.A. | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 397.00 | 304 397.00 | | 304 397.00 |