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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 950.00 | 46 785.00 | 165.00 | 46 950.00 |
AH Fonds commercial | 981 651.00 | | 981 651.00 | 981 651.00 |
AP Constructions | 810 904.00 | 662 692.00 | 148 212.00 | 810 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 073.00 | 1 168 369.00 | 106 704.00 | 1 275 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 331.00 | 1 877 846.00 | 1 394 485.00 | 3 272 331.00 |
BT Marchandises | 811 444.00 | | 811 444.00 | 811 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 632.00 | | 1 336 632.00 | 1 336 632.00 |
BZ Autres créances | 954 721.00 | | 954 721.00 | 954 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CF Disponibilités | 626 580.00 | | 626 580.00 | 626 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 695.00 | | 3 775 695.00 | 3 775 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 331.00 | 1 877 846.00 | 5 185 486.00 | 7 063 331.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 775 958.00 | 679 425.00 | | 775 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 929.00 | 366 533.00 | | 447 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 839.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 625 387.00 | 1 459 298.00 | | 1 625 387.00 |
DP Provisions pour risques | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 456.00 | 373 271.00 | | 242 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 041.00 | 617 558.00 | | 426 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 738.00 | 2 924 524.00 | | 2 209 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 010.00 | 827 675.00 | | 649 010.00 |
EA Autres dettes | 22 614.00 | 3 832.00 | | 22 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 859.00 | 4 746 865.00 | | 3 549 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 486.00 | 6 206 163.00 | | 5 185 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 105 073.00 | | 7 105 073.00 | 7 105 073.00 |
FD Production vendue biens | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
FG Production vendue services | 833 671.00 | | 833 671.00 | 833 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 943 593.00 | | 7 943 593.00 | 7 943 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 978 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 954 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 240.00 | |
GE Autres charges | | | 82 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 491.00 | 56 092.00 | | 33 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 680.00 | 8 605.00 | | 28 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 839.00 | 23 521.00 | | 31 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 071.00 | 23 521.00 | | 185 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 480.00 | 4 570.00 | | 23 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 052.00 | 48 664.00 | | 171 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 531.00 | 193 234.00 | | 194 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | -169 713.00 | | -9 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 349.00 | 86 397.00 | | 28 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 382.00 | 218 240.00 | | 77 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 331.00 | 8 366 958.00 | | 8 163 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 715 403.00 | 8 000 425.00 | | 7 715 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 929.00 | 366 533.00 | | 447 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 245.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 343.00 | | 19 913.00 | 3 771 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 511.00 | 157 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 925.00 | 3 272 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 000.00 | 1 028 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 414.00 | 2 085 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 970.00 | | 630.00 | 1 170 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 924.00 | | 10 467.00 | 2 442 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 449.00 | | 8 815.00 | 157 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 559.00 | 155 648.00 | 479 362.00 | 2 201 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 319.00 | 466.00 | 140 000.00 | 186 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 240.00 | 155 183.00 | 339 362.00 | 2 015 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 738.00 | 2 209 738.00 | | 2 209 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 997.00 | 207 997.00 | | 207 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 763.00 | 161 763.00 | | 161 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 753.00 | | | 157 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 632.00 | | | 1 336 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 511.00 | 104 046.00 | 127 464.00 | 231 511.00 |
VI Groupe et associés | 426 041.00 | 426 041.00 | | 426 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 511.00 | | | 200 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 543.00 | | | 225 543.00 |
VP Divers | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 801.00 | | | 712 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 501.00 | 72 299 747.00 | 157 753.00 | 2 457 501.00 |
VW T.V.A. | 246 304.00 | 246 304.00 | | 246 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 859.00 | 3 422 395.00 | 127 464.00 | 3 549 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 963.00 | 36 727.00 | | 43 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 480.00 | 69 728.00 | | 48 480.00 |
ST Autres comptes | 414 282.00 | 450 942.00 | | 414 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 617.00 | 638 232.00 | | 651 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 636.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 248.00 | 9 187.00 | | 9 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 244.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 63 243.00 | 55 128.00 | | 63 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 206.00 | 91 855.00 | | 107 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 530 547.00 | 1 560 059.00 | | 1 530 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 956 590.00 | 964 978.00 | | 956 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 627.00 | 1 168 333.00 | | 1 123 627.00 |