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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 701.00 | 20 923.00 | 5 777.00 | 26 701.00 |
AH Fonds commercial | 335 651.00 | | 335 651.00 | 335 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 762.00 | 1 091 770.00 | 882 992.00 | 1 974 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 314.00 | | 144 314.00 | 144 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 428.00 | 1 112 694.00 | 1 368 734.00 | 2 481 428.00 |
BT Marchandises | 1 225 420.00 | 11 181.00 | 1 214 239.00 | 1 225 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 641.00 | | 942 641.00 | 942 641.00 |
BZ Autres créances | 1 416 903.00 | | 1 416 903.00 | 1 416 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 924.00 | 311.00 | 37 614.00 | 37 924.00 |
CF Disponibilités | 2 366 595.00 | | 2 366 595.00 | 2 366 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 420.00 | 11 492.00 | 5 998 928.00 | 6 010 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 848.00 | 1 124 185.00 | 7 367 662.00 | 8 491 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 348 882.00 | 1 169 708.00 | | 1 348 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 624.00 | 579 174.00 | | 576 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 006.00 | 2 150 382.00 | | 2 327 006.00 |
DP Provisions pour risques | 10 651.00 | 19 951.00 | | 10 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 651.00 | 19 951.00 | | 10 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 382.00 | 1 621 318.00 | | 1 573 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 186.00 | 173 680.00 | | 89 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 953.00 | 2 421 072.00 | | 2 758 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 783.00 | 736 000.00 | | 605 783.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 14 945.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 005.00 | 4 967 016.00 | | 5 030 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 662.00 | 7 137 349.00 | | 7 367 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 904.00 | 4 572 851.00 | | 3 856 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 338.00 | 43 777.00 | | 26 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 533 727.00 | | 6 533 727.00 | 6 533 727.00 |
FD Production vendue biens | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
FG Production vendue services | 1 446 063.00 | | 1 446 063.00 | 1 446 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 994 849.00 | | 7 994 849.00 | 7 994 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 189 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 64 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 258 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 089.00 | 9 349.00 | | 6 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | 27 814.00 | | 2 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 581.00 | 36 275.00 | | 47 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 171.00 | 64 089.00 | | 50 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | 11 001.00 | | 4 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 577.00 | 650 050.00 | | 9 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 873.00 | 662 225.00 | | 13 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 298.00 | -598 136.00 | | 36 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 407.00 | 215 709.00 | | 210 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 654.00 | 8 479 640.00 | | 8 076 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 030.00 | 7 900 467.00 | | 7 500 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 624.00 | 579 174.00 | | 576 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 910.00 | | 234 463.00 | 2 479 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 887.00 | 144 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 945.00 | 2 481 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 059.00 | 1 974 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 494.00 | | 3 857.00 | 358 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 481.00 | | 229 340.00 | 1 963 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 935.00 | | 1 266.00 | 157 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 358.00 | 188 816.00 | 208 481.00 | 1 132 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | 1 063.00 | | 19 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 499.00 | 187 753.00 | 208 481.00 | 1 112 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 951.00 | 10 651.00 | 19 951.00 | 19 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 995.00 | 11 181.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 11 492.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 946.00 | 22 143.00 | 22 946.00 | 22 946.00 |
UG ‐ Financières | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 953.00 | 2 758 953.00 | | 2 758 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 067.00 | 129 067.00 | | 129 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 314.00 | | 144 314.00 | 144 314.00 |
UX Autres créances clients | 942 641.00 | 942 641.00 | | 942 641.00 |
VB T. V. A. | 133 809.00 | 133 809.00 | | 133 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 044.00 | 373 943.00 | 1 173 102.00 | 1 547 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 791.00 | | | 161 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 090.00 | | | 193 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 198.00 | 1 281 198.00 | | 1 281 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 795.00 | 2 380 481.00 | 144 314.00 | 2 524 795.00 |
VW T.V.A. | 229 798.00 | 229 798.00 | | 229 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 005.00 | 3 856 904.00 | 1 173 102.00 | 5 030 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 616.00 | 22 075.00 | | 24 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 708.00 | 53 379.00 | | 82 708.00 |
ST Autres comptes | 465 699.00 | 478 867.00 | | 465 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671 307.00 | 595 113.00 | | 671 307.00 |
YT Sous‐traitance | 2 816.00 | 7 841.00 | | 2 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 862.00 | 68 504.00 | | 45 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 478.00 | 90 579.00 | | 70 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 754.00 | 1 363 640.00 | | 1 387 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 093 604.00 | 878 854.00 | | 1 093 604.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 531.00 | 1 135 200.00 | | 1 222 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |