| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
AH Fonds commercial | 981 651.00 | 450 000.00 | 531 651.00 | 981 651.00 |
AP Constructions | 810 904.00 | 710 025.00 | 100 879.00 | 810 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 062.00 | 1 223 989.00 | 384 073.00 | 1 608 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 531.00 | | 167 531.00 | 167 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 097.00 | 2 430 964.00 | 1 184 134.00 | 3 615 097.00 |
BT Marchandises | 761 354.00 | | 761 354.00 | 761 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 214.00 | | 1 308 214.00 | 1 308 214.00 |
BZ Autres créances | 1 598 180.00 | | 1 598 180.00 | 1 598 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CF Disponibilités | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 787.00 | | 3 830 787.00 | 3 830 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 884.00 | 2 430 964.00 | 5 014 921.00 | 7 445 884.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 933 887.00 | 775 958.00 | | 933 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 595.00 | 447 929.00 | | 131 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 981.00 | 1 625 387.00 | | 1 466 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 691.00 | 242 456.00 | | 436 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 315.00 | 426 041.00 | | 443 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 136.00 | 2 209 738.00 | | 1 950 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 706.00 | 649 010.00 | | 692 706.00 |
EA Autres dettes | 25 091.00 | 22 614.00 | | 25 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 939.00 | 3 549 859.00 | | 3 547 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 921.00 | 5 185 486.00 | | 5 014 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 732.00 | 3 422 394.00 | | 3 323 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 155 230.00 | | 6 155 230.00 | 6 155 230.00 |
FD Production vendue biens | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
FG Production vendue services | 1 041 864.00 | | 1 041 864.00 | 1 041 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 208 730.00 | | 7 208 730.00 | 7 208 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 235 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 470 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 284.00 | 33 491.00 | | 14 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 28 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 359.00 | 185 071.00 | | 108 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 019.00 | 23 150.00 | | 12 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 171 052.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 052.00 | 194 531.00 | | 12 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 307.00 | -9 460.00 | | 96 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 77 382.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 516.00 | 8 163 331.00 | | 7 343 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 921.00 | 7 715 403.00 | | 7 211 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 595.00 | 447 929.00 | | 131 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 330.00 | | 346 836.00 | 3 272 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 3 615 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 2 418 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 600.00 | | | 1 028 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 976.00 | | 337 059.00 | 2 085 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 753.00 | | 9 777.00 | 157 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 845.00 | 107 155.00 | 4 037.00 | 1 877 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 784.00 | 164.00 | | 46 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 060.00 | 106 991.00 | 4 037.00 | 1 831 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 450 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 240.00 | 450 000.00 | 10 240.00 | 10 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | 10 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 136.00 | 1 950 136.00 | | 1 950 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 927.00 | 251 927.00 | | 251 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 553.00 | 142 553.00 | | 142 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 530.00 | | | 167 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 214.00 | | | 1 308 214.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 848.00 | 142 641.00 | 224 206.00 | 366 848.00 |
VI Groupe et associés | 443 315.00 | 443 315.00 | | 443 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 085.00 | | | 251 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 443.00 | | | 184 443.00 |
VP Divers | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 593.00 | | | 1 398 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 997.00 | 2 918 466.00 | 167 530.00 | 3 085 997.00 |
VW T.V.A. | 256 357.00 | 256 357.00 | | 256 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 939.00 | 3 323 732.00 | 224 206.00 | 3 547 939.00 |